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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)635783.770717827.750718210.380765506.570
单位资产净值(万元)0.7140.7710.7570.734
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)494372.560679360.550668888.170612547.330
可转换债券(万元)34814.50034944.00038776.00038702.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)34814.50034944.00038776.00038702.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1728.350460.9104606.1401177.300
资产总值(万元)637267.970719734.260742237.290768810.450
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.5894.3990.1279.67
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.5894.3990.1279.67
债券市值占基金总资产比例5.464.865.225.03
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.690.694.0415.14
其他资产市值占基金总资产比例0.270.060.620.15

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