我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7856元 | 累计净值： | 2.5856元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 180003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-238097839.87 | ￥-2240833299.43 | ￥-921244466.95 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥31766898.46 | ￥12969382.18 | ￥-255345.53 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥89443036.74 | ￥68612665.76 | ￥39131600.25 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥1671973.91 | ￥33777444.51 | ￥8704077.53 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4876149.44 | ￥4255292.99 | |
| 利息收入 | ￥2242988.92 | ￥14298183.25 | ￥9750175.95 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥5556135105.68 | ￥-9564414867.60 | ￥-6810093343.81 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥62698947.39 | ￥144209850.06 | ￥88423329.25 | |
| 基金托管费 | ￥13062280.67 | ￥30043718.85 | ￥18421526.95 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥41501798.49 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥218088.13 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 7.81 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 5.92 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 5.42 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.28 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.42 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.69 | 评论 |
| 002024 | 苏宁云商 | 3.63 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.57 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 3.44 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 3.32 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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