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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.89532.6953-0.0096-1.0609
2008-06-100.90492.7049-0.0460-4.8375
2008-06-060.95092.7509-0.0027-0.2831
2008-06-050.95362.7536-0.0070-0.7287
2008-06-040.96062.7606-0.0080-0.8259
2008-06-030.96862.7686-0.0010-0.1031
2008-06-020.96962.76960.00030.0310
2008-05-300.96932.76930.00250.2586
2008-05-290.96682.7668-0.0158-1.6080
2008-05-280.98262.78260.01501.5502
2008-05-270.96762.76760.00030.0310
2008-05-260.96732.7673-0.0185-1.8766
2008-05-230.98582.7858-0.0033-0.3336
2008-05-220.98912.7891-0.0138-1.3760
2008-05-211.00292.80290.00970.9766
2008-05-200.99322.7932-0.0325-3.1686
2008-05-191.02572.8257-0.0051-0.4948
2008-05-161.03082.8308-0.0011-0.1066
2008-05-151.03192.8319-0.0061-0.5877
2008-05-141.03802.83800.01991.9546
2008-05-131.01812.8181-0.0052-0.5082
2008-05-121.02332.82330.00620.6096
2008-05-091.01712.8171-0.0099-0.9640
2008-05-081.02702.82700.01811.7940
2008-05-071.00892.8089-0.0281-2.7097
2008-05-061.03702.8370-0.0082-0.7845
2008-05-051.04522.84520.01221.1810
2008-04-301.03302.83300.03323.3207
2008-04-290.99982.79980.00790.7965
2008-04-280.99192.7919-0.0146-1.4506
2008-04-251.00652.8065-0.0062-0.6122
2008-04-241.01272.81270.07017.4369
2008-04-230.94262.74260.03634.0053
2008-04-220.90632.70630.00580.6441
2008-04-210.90052.7005-0.0044-0.4862
2008-04-180.90492.7049-0.0166-1.8014
2008-04-170.92152.7215-0.0212-2.2489
2008-04-160.94272.7427-0.0150-1.5663
2008-04-150.95772.75770.00390.4089
2008-04-140.95382.7538-0.0505-5.0284


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