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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.68542.4854-0.0082-1.1822
2012-11-140.69362.49360.00280.4053
2012-11-130.69082.4908-0.0086-1.2296
2012-11-120.69942.49940.00000.0000
2012-11-090.69942.4994-0.0039-0.5545
2012-11-080.70332.5033-0.0087-1.2219
2012-11-070.71202.5120-0.0037-0.5170
2012-11-060.71572.5157-0.0015-0.2091
2012-11-050.71722.5172-0.0027-0.3751
2012-11-020.71992.51990.00190.2646
2012-11-010.71802.51800.01101.5559
2012-10-310.70702.50700.00690.9856
2012-10-300.70012.50010.00270.3872
2012-10-290.69742.4974-0.0024-0.3430
2012-10-260.69982.4998-0.0110-1.5476
2012-10-250.71082.5108-0.0070-0.9752
2012-10-240.71782.5178-0.0017-0.2363
2012-10-230.71952.5195-0.0115-1.5732
2012-10-220.73102.53100.00330.4535
2012-10-190.72772.5277-0.0014-0.1920
2012-10-180.72912.52910.01271.7728
2012-10-170.71642.5164-0.0021-0.2923
2012-10-160.71852.51850.00130.1813
2012-10-150.71722.51720.00270.3779
2012-10-120.71452.5145-0.0004-0.0560
2012-10-110.71492.5149-0.0070-0.9697
2012-10-100.72192.5219-0.0004-0.0554
2012-10-090.72232.52230.01602.2653
2012-10-080.70632.5063-0.0086-1.2030
2012-09-280.71492.51490.01401.9974
2012-09-270.70092.50090.01962.8769
2012-09-260.68132.4813-0.0078-1.1319
2012-09-250.68912.48910.00330.4812
2012-09-240.68582.48580.00701.0312
2012-09-210.67882.4788-0.0005-0.0736
2012-09-200.67932.4793-0.0150-2.1604
2012-09-190.69432.49430.00220.3179
2012-09-180.69212.4921-0.0032-0.4602
2012-09-170.69532.4953-0.0215-2.9994
2012-09-140.71682.51680.00080.1117


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