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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.01101.0110-0.0034-0.3352
2005-08-301.00061.0006-0.0191-1.8731
2005-08-291.00371.0037-0.0131-1.2884
2005-08-261.01321.0132-0.0061-0.5984
2005-08-251.01441.01440.00400.3959
2005-08-241.01971.01970.01181.1708
2005-08-231.01681.0168-0.0207-1.9952
2005-08-221.01931.0193-0.0134-1.2976
2005-08-191.01041.0104-0.0338-3.2369
2005-08-181.00791.0079-0.0157-1.5338
2005-08-171.03751.0375-0.0044-0.4223
2005-08-161.03271.03270.01461.4340
2005-08-151.04421.04420.03493.4578
2005-08-121.02361.02360.01491.4771
2005-08-111.04191.04190.03123.0870
2005-08-101.01811.01810.02682.7035
2005-08-091.00931.00930.01511.5188
2005-08-081.00871.00870.01771.7861
2005-08-051.01071.01070.02882.9331
2005-08-040.99130.99130.01061.0809
2005-08-030.99420.99420.01111.1291
2005-08-020.99100.99100.00760.7728
2005-08-010.98190.98190.01491.5408
2005-07-290.98070.98070.03343.5258
2005-07-280.98310.98310.02943.0827
2005-07-270.98340.98340.03713.9205
2005-07-260.96700.96700.01781.8753
2005-07-250.94730.94730.00530.5626
2005-07-220.95370.95370.01091.1561
2005-07-210.94630.9463-0.0027-0.2845
2005-07-200.94920.9492-0.0044-0.4614
2005-07-190.94200.9420-0.0083-0.8734
2005-07-180.94280.9428-0.0080-0.8414
2005-07-150.94900.94900.02442.6390
2005-07-140.95360.95360.02642.8473
2005-07-130.95030.95030.01451.5495
2005-07-120.95080.95080.01601.7116
2005-07-110.92460.9246-0.0268-2.8169
2005-07-080.92720.9272-0.0276-2.8907
2005-07-070.93580.9358-0.0137-1.4429


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