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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.76152.56150.00190.2501
2012-07-180.75962.5596-0.0060-0.7837
2012-07-170.76562.56560.00440.5780
2012-07-160.76122.5612-0.0158-2.0335
2012-07-130.77702.57700.00270.3487
2012-07-120.77432.57430.01061.3880
2012-07-110.76372.56370.00761.0052
2012-07-100.75612.5561-0.0070-0.9173
2012-07-090.76312.5631-0.0099-1.2807
2012-07-060.77302.57300.02172.8883
2012-07-050.75132.5513-0.0069-0.9101
2012-07-040.75822.5582-0.0051-0.6682
2012-07-030.76332.5633-0.0003-0.0393
2012-07-020.76362.56360.00610.8053
2012-06-300.75752.55750.00000.0000
2012-06-290.75752.55750.01311.7598
2012-06-280.74442.5444-0.0045-0.6009
2012-06-270.74892.54890.00310.4157
2012-06-260.74582.54580.00370.4986
2012-06-250.74212.5421-0.0199-2.6115
2012-06-210.76202.5620-0.0105-1.3592
2012-06-200.77252.5725-0.0044-0.5664
2012-06-190.77692.5769-0.0100-1.2708
2012-06-180.78692.58690.00590.7554
2012-06-150.78102.5810-0.0026-0.3318
2012-06-140.78362.5836-0.0049-0.6214
2012-06-130.78852.58850.01281.6501
2012-06-120.77572.5757-0.0014-0.1802
2012-06-110.77712.57710.01572.0620
2012-06-080.76142.5614-0.0015-0.1966
2012-06-070.76292.5629-0.0003-0.0393
2012-06-060.76322.5632-0.0027-0.3525
2012-06-050.76592.5659-0.0004-0.0522
2012-06-040.76632.5663-0.0200-2.5436
2012-06-010.78632.58630.00010.0127
2012-05-310.78622.5862-0.0036-0.4558
2012-05-300.78982.5898-0.0006-0.0759
2012-05-290.79042.59040.00951.2165
2012-05-280.78092.58090.01261.6400
2012-05-250.76832.5683-0.0067-0.8645


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