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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.86262.6626-0.0031-0.3581
2011-05-270.86572.66570.00430.4992
2011-05-260.86142.6614-0.0015-0.1738
2011-05-250.86292.6629-0.0071-0.8161
2011-05-240.87002.67000.00110.1266
2011-05-230.86892.6689-0.0259-2.8945
2011-05-200.89482.69480.00270.3027
2011-05-190.89212.6921-0.0066-0.7344
2011-05-180.89872.69870.00690.7737
2011-05-170.89182.69180.01461.6644
2011-05-160.87722.6772-0.0095-1.0714
2011-05-130.88672.68670.01411.6159
2011-05-120.87262.6726-0.0150-1.6900
2011-05-110.88762.6876-0.0041-0.4598
2011-05-100.89172.69170.01091.2375
2011-05-090.88082.68080.00090.1023
2011-05-060.87992.6799-0.0093-1.0459
2011-05-050.88922.6892-0.0063-0.7035
2011-05-040.89552.6955-0.0365-3.9163
2011-05-030.93202.73200.00000.0000
2011-04-290.93202.73200.00710.7677
2011-04-280.92492.7249-0.0031-0.3341
2011-04-270.92802.7280-0.0043-0.4612
2011-04-260.93232.7323-0.0053-0.5653
2011-04-250.93762.7376-0.0196-2.0476
2011-04-220.95722.7572-0.0095-0.9827
2011-04-210.96672.76670.01231.2888
2011-04-200.95442.75440.00200.2100
2011-04-190.95242.7524-0.0254-2.5977
2011-04-180.97782.7778-0.0012-0.1226
2011-04-150.97902.7790-0.0011-0.1122
2011-04-140.98012.7801-0.0085-0.8598
2011-04-130.98862.78860.01291.3221
2011-04-120.97572.7757-0.0110-1.1148
2011-04-110.98672.7867-0.0059-0.5944
2011-04-080.99262.79260.00991.0074
2011-04-070.98272.78270.00130.1325
2011-04-060.98142.78140.01471.5206
2011-04-010.96672.76670.01932.0372
2011-03-310.94742.7474-0.0065-0.6814


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