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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.05381.05380.03183.1115
2005-03-081.05031.05030.03413.3556
2005-03-071.03261.03260.00660.6433
2005-03-041.02251.0225-0.0087-0.8437
2005-03-031.02201.0220-0.0086-0.8345
2005-03-021.01621.0162-0.0131-1.2727
2005-03-011.02601.0260-0.0047-0.4560
2005-02-281.03121.0312-0.0038-0.3671
2005-02-251.03061.03060.00690.6740
2005-02-241.02931.02930.02072.0523
2005-02-231.03071.03070.01431.4069
2005-02-221.03501.03500.00600.5831
2005-02-211.02371.0237-0.0005-0.0488
2005-02-181.00861.00860.00210.2086
2005-02-171.01641.01640.00230.2268
2005-02-161.02901.02900.05015.1180
2005-02-041.02421.02420.05015.1432
2005-02-031.00651.00650.03523.6240
2005-02-021.01411.01410.04204.3205
2005-02-010.97890.97890.00090.0920
2005-01-310.97410.9741-0.0049-0.5005
2005-01-280.97130.9713-0.0001-0.0103
2005-01-270.97210.97210.00940.9764
2005-01-260.97800.97800.03233.4155
2005-01-250.97900.97900.03053.2156
2005-01-240.97140.97140.01711.7919
2005-01-210.96270.96270.01081.1346
2005-01-200.94570.9457-0.0124-1.2942
2005-01-190.94850.9485-0.0125-1.3007
2005-01-180.95430.9543-0.0051-0.5316
2005-01-170.95190.9519-0.0061-0.6367
2005-01-140.95810.95810.00210.2197
2005-01-130.96100.96100.01041.0940
2005-01-120.95940.95940.00220.2298
2005-01-110.95800.9580-0.0062-0.6430
2005-01-100.95600.9560-0.0031-0.3232
2005-01-070.95060.9506-0.0223-2.2921
2005-01-060.95720.9572-0.0146-1.5024
2005-01-050.96420.9642-0.0070-0.7208
2005-01-040.95910.9591-0.0121-1.2459


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