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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.97290.97290.00660.6830
2004-12-300.97180.97180.00260.2683
2004-12-290.97120.97120.00130.1340
2004-12-280.97120.9712-0.0077-0.7866
2004-12-270.96630.96630.00050.0518
2004-12-240.96920.96920.00400.4144
2004-12-230.96990.9699-0.0063-0.6454
2004-12-220.97890.9789-0.0049-0.4981
2004-12-210.96580.9658-0.0193-1.9592
2004-12-200.96520.9652-0.0144-1.4700
2004-12-170.97620.9762-0.0030-0.3064
2004-12-160.98380.98380.00300.3059
2004-12-150.98510.98510.00310.3157
2004-12-140.97960.97960.00160.1636
2004-12-130.97920.97920.00420.4308
2004-12-100.98080.98080.00400.4095
2004-12-090.98200.98200.00130.1326
2004-12-080.97800.9780-0.0034-0.3464
2004-12-070.97500.9750-0.0131-1.3258
2004-12-060.97680.9768-0.0114-1.1536
2004-12-030.98070.9807-0.0082-0.8292
2004-12-020.98140.9814-0.0110-1.1084
2004-12-010.98810.9881-0.0050-0.5035
2004-11-300.98820.9882-0.0049-0.4934
2004-11-290.98890.9889-0.0045-0.4530
2004-11-260.99240.9924-0.0110-1.0963
2004-11-250.99310.9931-0.0128-1.2725
2004-11-240.99310.9931-0.0120-1.1939
2004-11-230.99340.9934-0.0033-0.3311
2004-11-221.00341.00340.00460.4606
2004-11-191.00591.00590.00900.9028
2004-11-181.00511.00510.01391.4023
2004-11-170.99670.99670.00680.6869
2004-11-160.99880.99880.00370.3718
2004-11-150.99690.99690.01861.9013
2004-11-120.99120.99120.01361.3912
2004-11-110.98990.98990.01541.5803
2004-11-100.99510.99510.02082.1349
2004-11-090.97830.9783-0.0093-0.9417
2004-11-080.97760.9776-0.0070-0.7109


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