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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.89792.69790.01071.2060
2011-01-250.88722.68720.00100.1128
2011-01-240.88622.6862-0.0108-1.2040
2011-01-210.89702.69700.01291.4591
2011-01-200.88412.6841-0.0289-3.1654
2011-01-190.91302.71300.01781.9884
2011-01-180.89522.69520.00250.2800
2011-01-170.89272.6927-0.0299-3.2408
2011-01-140.92262.7226-0.0170-1.8093
2011-01-130.93962.7396-0.0021-0.2230
2011-01-120.94172.74170.00730.7813
2011-01-110.93442.73440.00770.8309
2011-01-100.92672.7267-0.0157-1.6660
2011-01-070.94242.74240.01311.4097
2011-01-060.92932.7293-0.0076-0.8112
2011-01-050.93692.7369-0.0091-0.9619
2011-01-040.94602.74600.01111.1873
2010-12-310.93492.73490.01241.3442
2010-12-300.92252.7225-0.0061-0.6569
2010-12-290.92862.72860.00140.1510
2010-12-280.92722.7272-0.0148-1.5711
2010-12-270.94202.7420-0.0208-2.1604
2010-12-240.96282.76280.00030.0312
2010-12-230.96252.7625-0.0029-0.3004
2010-12-220.96542.7654-0.0148-1.5099
2010-12-210.98022.78020.02242.3387
2010-12-200.95782.7578-0.0199-2.0354
2010-12-170.97772.7777-0.0027-0.2754
2010-12-160.98042.7804-0.0113-1.1395
2010-12-150.99172.7917-0.0066-0.6611
2010-12-140.99832.7983-0.0047-0.4686
2010-12-131.00302.80300.02342.3887
2010-12-100.97962.77960.01461.5130
2010-12-090.96502.7650-0.0133-1.3595
2010-12-080.97832.7783-0.0136-1.3711
2010-12-070.99192.79190.00660.6698
2010-12-060.98532.78530.01611.6612
2010-12-030.96922.76920.00860.8953
2010-12-020.96062.76060.00660.6918
2010-12-010.95402.7540-0.0020-0.2092


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