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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.85972.65970.00310.3619
2011-07-250.85662.6566-0.0200-2.2815
2011-07-220.87662.67660.00420.4814
2011-07-210.87242.6724-0.0099-1.1221
2011-07-200.88232.6823-0.0024-0.2713
2011-07-190.88472.6847-0.0017-0.1918
2011-07-180.88642.6864-0.0053-0.5944
2011-07-150.89172.69170.00420.4732
2011-07-140.88752.68750.00500.5666
2011-07-130.88252.68250.01261.4484
2011-07-120.86992.6699-0.0206-2.3133
2011-07-110.89052.6905-0.0043-0.4806
2011-07-080.89482.69480.00490.5506
2011-07-070.88992.6899-0.0054-0.6031
2011-07-060.89532.6953-0.0043-0.4780
2011-07-050.89962.6996-0.0009-0.0999
2011-07-040.90052.70050.01772.0050
2011-07-010.88282.68280.00510.5811
2011-06-300.87772.67770.01341.5504
2011-06-290.86432.6643-0.0153-1.7394
2011-06-280.87962.67960.00100.1138
2011-06-270.87862.67860.00190.2167
2011-06-240.87672.67670.01732.0130
2011-06-230.85942.65940.01431.6921
2011-06-220.84512.6451-0.0017-0.2008
2011-06-210.84682.64680.01211.4496
2011-06-200.83472.6347-0.0042-0.5007
2011-06-170.83892.6389-0.0057-0.6749
2011-06-160.84462.6446-0.0118-1.3779
2011-06-150.85642.6564-0.0050-0.5805
2011-06-140.86142.66140.01201.4128
2011-06-130.84942.6494-0.0013-0.1528
2011-06-100.85072.65070.00080.0941
2011-06-090.84992.6499-0.0130-1.5065
2011-06-080.86292.6629-0.0051-0.5876
2011-06-070.86802.66800.00300.3468
2011-06-030.86502.66500.00600.6985
2011-06-020.85902.6590-0.0149-1.7050
2011-06-010.87392.6739-0.0033-0.3762
2011-05-310.87722.67720.01461.6926


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