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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.77502.5750-0.0056-0.7174
2012-05-230.78062.58060.00020.0256
2012-05-220.78042.58040.01471.9198
2012-05-210.76572.56570.00310.4065
2012-05-180.76262.5626-0.0090-1.1664
2012-05-170.77162.57160.01101.4462
2012-05-160.76062.5606-0.0128-1.6550
2012-05-150.77342.57340.00270.3503
2012-05-140.77072.5707-0.0018-0.2330
2012-05-110.77252.5725-0.0047-0.6047
2012-05-100.77722.5772-0.0002-0.0257
2012-05-090.77742.5774-0.0112-1.4202
2012-05-080.78862.5886-0.0033-0.4167
2012-05-070.79192.5919-0.0035-0.4400
2012-05-040.79542.59540.00450.5690
2012-05-030.79092.59090.00440.5594
2012-05-020.78652.58650.01602.0766
2012-04-270.77052.5705-0.0002-0.0260
2012-04-260.77072.57070.00000.0000
2012-04-250.77072.57070.00470.6136
2012-04-240.76602.56600.00080.1045
2012-04-230.76522.5652-0.0073-0.9450
2012-04-200.77252.57250.00400.5205
2012-04-190.76852.5685-0.0014-0.1818
2012-04-180.76992.56990.01391.8386
2012-04-170.75602.5560-0.0075-0.9823
2012-04-160.76352.56350.00010.0131
2012-04-130.76342.56340.00070.0918
2012-04-120.76272.56270.01191.5850
2012-04-110.75082.55080.00210.2805
2012-04-100.74872.54870.00520.6994
2012-04-090.74352.5435-0.0055-0.7343
2012-04-060.74902.54900.00080.1069
2012-04-050.74822.54820.01011.3684
2012-03-300.73812.53810.00620.8471
2012-03-290.73192.5319-0.0018-0.2453
2012-03-280.73372.5337-0.0116-1.5564
2012-03-270.74532.5453-0.0020-0.2676
2012-03-260.74732.54730.00060.0804
2012-03-230.74672.5467-0.0058-0.7708


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