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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.93452.7345-0.0239-2.4937
2010-05-280.95842.7584-0.0018-0.1875
2010-05-270.96022.76020.01411.4903
2010-05-260.94612.7461-0.0003-0.0317
2010-05-250.94642.7464-0.0161-1.6727
2010-05-240.96252.76250.02963.1729
2010-05-210.93292.73290.01631.7783
2010-05-200.91662.7166-0.0095-1.0258
2010-05-190.92612.72610.00150.1622
2010-05-180.92462.72460.01531.6826
2010-05-170.90932.7093-0.0415-4.3647
2010-05-140.95082.7508-0.0032-0.3354
2010-05-130.95402.75400.02432.6137
2010-05-120.92972.72970.00370.3996
2010-05-110.92602.7260-0.0180-1.9068
2010-05-100.94402.7440-0.0017-0.1798
2010-05-070.94572.7457-0.0136-1.4177
2010-05-060.95932.7593-0.0333-3.3548
2010-05-050.99262.79260.00710.7204
2010-05-040.98552.7855-0.0119-1.1931
2010-04-300.99742.7974-0.0011-0.1102
2010-04-290.99852.7985-0.0115-1.1386
2010-04-281.01002.8100-0.0042-0.4141
2010-04-271.01422.8142-0.0203-1.9623
2010-04-261.03452.8345-0.0067-0.6435
2010-04-231.04122.8412-0.0092-0.8759
2010-04-221.05042.8504-0.0072-0.6808
2010-04-211.05762.85760.02392.3121
2010-04-201.03372.83370.00220.2133
2010-04-191.03152.8315-0.0568-5.2191
2010-04-161.08832.8883-0.0095-0.8654
2010-04-151.09782.8978-0.0053-0.4805
2010-04-141.10312.90310.00630.5744
2010-04-131.09682.89680.00890.8181
2010-04-121.08792.8879-0.0075-0.6847
2010-04-091.09542.89540.01211.1170
2010-04-081.08332.8833-0.0102-0.9328
2010-04-071.09352.8935-0.0061-0.5547
2010-04-061.09962.8996-0.0034-0.3083
2010-04-021.10302.90300.00430.3914


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