| 单位净值： | 1.0644元 | 累计净值： | 1.5046元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 161902 | 行情代码： | 161902 |
| 基金经理： | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 1.0098 | 1.4462 | 0.0004 | 0.0396 |
| 2008-07-08 | 1.0094 | 1.4458 | 0.0002 | 0.0198 |
| 2008-07-07 | 1.0092 | 1.4456 | 0.0019 | 0.1886 |
| 2008-07-04 | 1.0073 | 1.4435 | 0.0005 | 0.0497 |
| 2008-07-03 | 1.0068 | 1.4430 | 0.0006 | 0.0596 |
| 2008-07-02 | 1.0062 | 1.4424 | -0.0006 | -0.0596 |
| 2008-07-01 | 1.0068 | 1.4430 | -0.0005 | -0.0496 |
| 2008-06-30 | 1.0073 | 1.4435 | 0.0006 | 0.0596 |
| 2008-06-27 | 1.0067 | 1.4429 | -0.0008 | -0.0794 |
| 2008-06-26 | 1.0075 | 1.4437 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2008-06-25 | 1.0073 | 1.4435 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2008-06-24 | 1.0071 | 1.4433 | -0.0010 | -0.0992 |
| 2008-06-23 | 1.0081 | 1.4444 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2008-06-20 | 1.0082 | 1.4445 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2008-06-19 | 1.0083 | 1.4446 | 0.0008 | 0.0794 |
| 2008-06-18 | 1.0075 | 1.4437 | 0.0007 | 0.0695 |
| 2008-06-17 | 1.0068 | 1.4430 | -0.0003 | -0.0298 |
| 2008-06-16 | 1.0071 | 1.4433 | 0.0008 | 0.0795 |
| 2008-06-13 | 1.0063 | 1.4425 | -0.0008 | -0.0794 |
| 2008-06-12 | 1.0071 | 1.4433 | 0.0007 | 0.0696 |
| 2008-06-11 | 1.0064 | 1.4426 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2008-06-10 | 1.0062 | 1.4424 | -0.0002 | -0.0199 |
| 2008-06-06 | 1.0064 | 1.4426 | 0.0005 | 0.0497 |
| 2008-06-05 | 1.0059 | 1.4420 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-04 | 1.0059 | 1.4420 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2008-06-03 | 1.0060 | 1.4421 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-02 | 1.0060 | 1.4421 | 0.0005 | 0.0497 |
| 2008-05-30 | 1.0055 | 1.4416 | 0.0007 | 0.0697 |
| 2008-05-29 | 1.0048 | 1.4409 | -0.0004 | -0.0398 |
| 2008-05-28 | 1.0052 | 1.4413 | 0.0003 | 0.0299 |
| 2008-05-27 | 1.0049 | 1.4410 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2008-05-26 | 1.0048 | 1.4409 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2008-05-23 | 1.0049 | 1.4410 | 0.0011 | 0.1096 |
| 2008-05-22 | 1.0038 | 1.4398 | 0.0013 | 0.1297 |
| 2008-05-21 | 1.0025 | 1.4384 | 0.0006 | 0.0599 |
| 2008-05-20 | 1.0019 | 1.4378 | -0.0011 | -0.1097 |
| 2008-05-19 | 1.0030 | 1.4389 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2008-05-16 | 1.0031 | 1.4390 | -0.0009 | -0.0896 |
| 2008-05-15 | 1.0040 | 1.4400 | 0.0003 | 0.0299 |
| 2008-05-14 | 1.0037 | 1.4397 | 0.0001 | 0.0100 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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