| 单位净值： | 1.0644元 | 累计净值： | 1.5046元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 161902 | 行情代码： | 161902 |
| 基金经理： | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 1.0067 | 1.4429 | -0.0040 | -0.3958 |
| 2008-03-12 | 1.0107 | 1.4472 | -0.0025 | -0.2467 |
| 2008-03-11 | 1.0132 | 1.4498 | -0.0003 | -0.0296 |
| 2008-03-10 | 1.0135 | 1.4502 | -0.0030 | -0.2951 |
| 2008-03-07 | 1.0165 | 1.4534 | 0.0003 | 0.0295 |
| 2008-03-06 | 1.0162 | 1.4530 | 0.0008 | 0.0788 |
| 2008-03-05 | 1.0154 | 1.4522 | -0.0002 | -0.0197 |
| 2008-03-04 | 1.0156 | 1.4524 | -0.0006 | -0.0590 |
| 2008-03-03 | 1.0162 | 1.4530 | 0.0046 | 0.4547 |
| 2008-02-29 | 1.0116 | 1.4481 | 0.0023 | 0.2279 |
| 2008-02-28 | 1.0093 | 1.4457 | 0.0012 | 0.1190 |
| 2008-02-27 | 1.0081 | 1.4444 | 0.0023 | 0.2287 |
| 2008-02-26 | 1.0058 | 1.4419 | -0.0008 | -0.0795 |
| 2008-02-25 | 1.0066 | 1.4428 | -0.0035 | -0.3465 |
| 2008-02-22 | 1.0101 | 1.4465 | -0.0029 | -0.2863 |
| 2008-02-21 | 1.0130 | 1.4496 | -0.0003 | -0.0296 |
| 2008-02-20 | 1.0133 | 1.4499 | -0.0018 | -0.1773 |
| 2008-02-19 | 1.0151 | 1.4519 | 0.0029 | 0.2865 |
| 2008-02-18 | 1.0122 | 1.4488 | 0.0023 | 0.2277 |
| 2008-02-15 | 1.0099 | 1.4463 | -0.0021 | -0.2075 |
| 2008-02-14 | 1.0120 | 1.4486 | 0.0011 | 0.1088 |
| 2008-02-13 | 1.0109 | 1.4474 | -0.0015 | -0.1482 |
| 2008-02-05 | 1.0124 | 1.4490 | -0.0006 | -0.0592 |
| 2008-02-04 | 1.0130 | 1.4496 | 0.0077 | 0.7659 |
| 2008-02-01 | 1.0053 | 1.4414 | -0.0021 | -0.2085 |
| 2008-01-31 | 1.0074 | 1.4436 | -0.0028 | -0.2772 |
| 2008-01-30 | 1.0102 | 1.4466 | 0.0031 | 0.3078 |
| 2008-01-29 | 1.0071 | 1.4433 | 0.0011 | 0.1093 |
| 2008-01-28 | 1.0060 | 1.4421 | -0.0068 | -0.6714 |
| 2008-01-25 | 1.0128 | 1.4494 | 0.0003 | 0.0296 |
| 2008-01-24 | 1.0125 | 1.4491 | 0.0030 | 0.2972 |
| 2008-01-23 | 1.0095 | 1.4459 | 0.0052 | 0.5178 |
| 2008-01-22 | 1.0043 | 1.4403 | -0.0069 | -0.6824 |
| 2008-01-21 | 1.0112 | 1.4477 | -0.0034 | -0.3351 |
| 2008-01-18 | 1.0146 | 1.4513 | -0.0005 | -0.0493 |
| 2008-01-17 | 1.0151 | 1.4519 | -0.0036 | -0.3534 |
| 2008-01-16 | 1.0187 | 1.4557 | -0.0027 | -0.2643 |
| 2008-01-15 | 1.0214 | 1.4586 | 0.0009 | 0.0882 |
| 2008-01-14 | 1.0205 | 1.4576 | 0.0008 | 0.0785 |
| 2008-01-11 | 1.0197 | 1.4568 | 0.0001 | 0.0098 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂