【万家增强收益债券 161902】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.0644元 累计净值: 1.5046元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 161902 行情代码: 161902
基金经理: 路志刚、张旭伟、张晓军 基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

万家增强收益债券 [161902] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2007-11-141.07141.43840.00340.3184
2007-11-131.06801.4350-0.0004-0.0374
2007-11-121.06841.4354-0.0014-0.1309
2007-11-091.06981.43680.00060.0561
2007-11-081.06921.4362-0.0053-0.4933
2007-11-071.07451.4415-0.0008-0.0744
2007-11-061.07531.4423-0.0044-0.4075
2007-11-051.07971.44670.02202.0800
2007-11-021.05771.4247-0.0039-0.3674
2007-11-011.06161.42860.00060.0566
2007-10-311.06101.42800.00250.2362
2007-10-301.05851.42550.00370.3508
2007-10-291.05481.42180.00210.1995
2007-10-261.05271.4197-0.0002-0.0190
2007-10-251.05291.4199-0.0020-0.1896
2007-10-241.05491.4219-0.0009-0.0852
2007-10-231.05581.42280.00090.0853
2007-10-221.05491.4219-0.0040-0.3778
2007-10-191.05891.42590.00090.0851
2007-10-181.05801.4250-0.0038-0.3579
2007-10-171.06181.4288-0.0019-0.1786
2007-10-161.06371.43070.00030.0282
2007-10-151.06341.4304-0.0009-0.0846
2007-10-121.06431.43130.00400.3773
2007-10-111.06031.42730.00430.4072
2007-10-101.05601.42300.00340.3230
2007-10-091.05261.41960.01311.2602
2007-10-081.03951.40650.00090.0867
2007-09-281.03861.4056--
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