单位净值: | 1.0644元 | 累计净值: | 1.5046元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 161902 | 行情代码: | 161902 |
基金经理: | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-11-14 | 1.0714 | 1.4384 | 0.0034 | 0.3184 |
2007-11-13 | 1.0680 | 1.4350 | -0.0004 | -0.0374 |
2007-11-12 | 1.0684 | 1.4354 | -0.0014 | -0.1309 |
2007-11-09 | 1.0698 | 1.4368 | 0.0006 | 0.0561 |
2007-11-08 | 1.0692 | 1.4362 | -0.0053 | -0.4933 |
2007-11-07 | 1.0745 | 1.4415 | -0.0008 | -0.0744 |
2007-11-06 | 1.0753 | 1.4423 | -0.0044 | -0.4075 |
2007-11-05 | 1.0797 | 1.4467 | 0.0220 | 2.0800 |
2007-11-02 | 1.0577 | 1.4247 | -0.0039 | -0.3674 |
2007-11-01 | 1.0616 | 1.4286 | 0.0006 | 0.0566 |
2007-10-31 | 1.0610 | 1.4280 | 0.0025 | 0.2362 |
2007-10-30 | 1.0585 | 1.4255 | 0.0037 | 0.3508 |
2007-10-29 | 1.0548 | 1.4218 | 0.0021 | 0.1995 |
2007-10-26 | 1.0527 | 1.4197 | -0.0002 | -0.0190 |
2007-10-25 | 1.0529 | 1.4199 | -0.0020 | -0.1896 |
2007-10-24 | 1.0549 | 1.4219 | -0.0009 | -0.0852 |
2007-10-23 | 1.0558 | 1.4228 | 0.0009 | 0.0853 |
2007-10-22 | 1.0549 | 1.4219 | -0.0040 | -0.3778 |
2007-10-19 | 1.0589 | 1.4259 | 0.0009 | 0.0851 |
2007-10-18 | 1.0580 | 1.4250 | -0.0038 | -0.3579 |
2007-10-17 | 1.0618 | 1.4288 | -0.0019 | -0.1786 |
2007-10-16 | 1.0637 | 1.4307 | 0.0003 | 0.0282 |
2007-10-15 | 1.0634 | 1.4304 | -0.0009 | -0.0846 |
2007-10-12 | 1.0643 | 1.4313 | 0.0040 | 0.3773 |
2007-10-11 | 1.0603 | 1.4273 | 0.0043 | 0.4072 |
2007-10-10 | 1.0560 | 1.4230 | 0.0034 | 0.3230 |
2007-10-09 | 1.0526 | 1.4196 | 0.0131 | 1.2602 |
2007-10-08 | 1.0395 | 1.4065 | 0.0009 | 0.0867 |
2007-09-28 | 1.0386 | 1.4056 | - | - |
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万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |