| 单位净值： | 1.0644元 | 累计净值： | 1.5046元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 161902 | 行情代码： | 161902 |
| 基金经理： | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 1.0036 | 1.4396 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2008-05-12 | 1.0034 | 1.4394 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-05-09 | 1.0034 | 1.4394 | 0.0007 | 0.0698 |
| 2008-05-08 | 1.0027 | 1.4386 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2008-05-07 | 1.0025 | 1.4384 | -0.0022 | -0.2190 |
| 2008-05-06 | 1.0047 | 1.4407 | -0.0003 | -0.0299 |
| 2008-05-05 | 1.0050 | 1.4411 | 0.0024 | 0.2394 |
| 2008-04-30 | 1.0026 | 1.4385 | 0.0019 | 0.1899 |
| 2008-04-29 | 1.0007 | 1.4365 | 0.0022 | 0.2203 |
| 2008-04-28 | 0.9985 | 1.4341 | 0.0010 | 0.1003 |
| 2008-04-25 | 0.9975 | 1.4331 | 0.0014 | 0.1405 |
| 2008-04-24 | 0.9961 | 1.4316 | 0.0061 | 0.6162 |
| 2008-04-23 | 0.9900 | 1.4250 | 0.0045 | 0.4566 |
| 2008-04-22 | 0.9855 | 1.4202 | -0.0008 | -0.0811 |
| 2008-04-21 | 0.9863 | 1.4211 | -0.0009 | -0.0912 |
| 2008-04-18 | 0.9872 | 1.4220 | -0.0010 | -0.1012 |
| 2008-04-17 | 0.9882 | 1.4231 | -0.0011 | -0.1112 |
| 2008-04-16 | 0.9893 | 1.4243 | -0.0008 | -0.0808 |
| 2008-04-15 | 0.9901 | 1.4251 | 0.0004 | 0.0404 |
| 2008-04-14 | 0.9897 | 1.4247 | -0.0032 | -0.3223 |
| 2008-04-11 | 0.9929 | 1.4281 | 0.0003 | 0.0302 |
| 2008-04-10 | 0.9926 | 1.4278 | 0.0008 | 0.0807 |
| 2008-04-09 | 0.9918 | 1.4270 | -0.0065 | -0.6511 |
| 2008-04-08 | 0.9983 | 1.4339 | 0.0015 | 0.1505 |
| 2008-04-07 | 0.9968 | 1.4323 | 0.0055 | 0.5548 |
| 2008-04-03 | 0.9913 | 1.4264 | 0.0023 | 0.2326 |
| 2008-04-02 | 0.9890 | 1.4240 | -0.0052 | -0.5230 |
| 2008-04-01 | 0.9942 | 1.4295 | -0.0070 | -0.6992 |
| 2008-03-31 | 1.0012 | 1.4370 | -0.0008 | -0.0798 |
| 2008-03-28 | 1.0020 | 1.4379 | 0.0064 | 0.6428 |
| 2008-03-27 | 0.9956 | 1.4310 | -0.0050 | -0.4997 |
| 2008-03-26 | 1.0006 | 1.4364 | -0.0005 | -0.0499 |
| 2008-03-25 | 1.0011 | 1.4369 | 0.0016 | 0.1601 |
| 2008-03-24 | 0.9995 | 1.4352 | -0.0045 | -0.4482 |
| 2008-03-21 | 1.0040 | 1.4400 | 0.0009 | 0.0897 |
| 2008-03-20 | 1.0031 | 1.4390 | 0.0031 | 0.3100 |
| 2008-03-19 | 1.0000 | 1.4357 | 0.0058 | 0.5834 |
| 2008-03-18 | 0.9942 | 1.4295 | -0.0052 | -0.5203 |
| 2008-03-17 | 0.9994 | 1.4351 | -0.0059 | -0.5869 |
| 2008-03-14 | 1.0053 | 1.4414 | -0.0014 | -0.1391 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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