| 单位净值： | 1.0644元 | 累计净值： | 1.5046元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 161902 | 行情代码： | 161902 |
| 基金经理： | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.0196 | 1.4567 | 0.0029 | 0.2852 |
| 2008-01-09 | 1.0167 | 1.4536 | 0.0008 | 0.0787 |
| 2008-01-08 | 1.0159 | 1.4527 | -0.0016 | -0.1572 |
| 2008-01-07 | 1.0175 | 1.4544 | 0.0003 | 0.0295 |
| 2008-01-04 | 1.0172 | 1.4541 | 0.0006 | 0.0590 |
| 2008-01-03 | 1.0166 | 1.4535 | 0.0007 | 0.0689 |
| 2008-01-02 | 1.0159 | 1.4527 | 0.0009 | 0.0887 |
| 2007-12-31 | 1.0150 | 1.4518 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 1.0150 | 1.4518 | 0.0002 | 0.0197 |
| 2007-12-28 | 1.0148 | 1.4515 | 0.0001 | 0.0099 |
| 2007-12-27 | 1.0147 | 1.4514 | 0.0012 | 0.1184 |
| 2007-12-25 | 1.0135 | 1.4502 | 0.0027 | 0.2671 |
| 2007-12-24 | 1.0108 | 1.4473 | 0.0007 | 0.0693 |
| 2007-12-21 | 1.0101 | 1.4465 | 0.0003 | 0.0297 |
| 2007-12-20 | 1.0098 | 1.4462 | 0.0002 | 0.0198 |
| 2007-12-19 | 1.0096 | 1.4460 | 0.0025 | 0.2482 |
| 2007-12-18 | 1.0071 | 1.4433 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-17 | 1.0071 | 1.4433 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2007-12-14 | 1.0072 | 1.4434 | 0.0007 | 0.0695 |
| 2007-12-13 | 1.0065 | 1.4427 | -0.0002 | -0.0199 |
| 2007-12-12 | 1.0067 | 1.4429 | 0.0032 | 0.3189 |
| 2007-12-11 | 1.0035 | 1.4395 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2007-12-10 | 1.0033 | 1.4393 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2007-12-07 | 1.0034 | 1.4394 | 0.0003 | 0.0299 |
| 2007-12-06 | 1.0031 | 1.4390 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-12-05 | 1.0030 | 1.4389 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-12-04 | 1.0029 | 1.4388 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-12-03 | 1.0028 | 1.4387 | 0.0023 | 0.2299 |
| 2007-11-30 | 1.0005 | 1.4363 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2007-11-29 | 1.0008 | 1.4366 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2007-11-28 | 1.0009 | 1.4367 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-11-27 | 1.0008 | 1.4366 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-11-26 | 1.0007 | 1.4365 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-11-23 | 1.0006 | 1.4364 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2007-11-22 | 1.0005 | 1.4363 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2007-11-21 | 1.0000 | 1.4357 | 0.0002 | 0.0187 |
| 2007-11-20 | 1.0685 | 1.4355 | 0.0001 | 0.0094 |
| 2007-11-19 | 1.0684 | 1.4354 | -0.0015 | -0.1402 |
| 2007-11-16 | 1.0699 | 1.4369 | -0.0001 | -0.0093 |
| 2007-11-15 | 1.0700 | 1.4370 | -0.0014 | -0.1307 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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