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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.08902.20700.00100.0919
2011-03-291.08802.2060-0.0160-1.4493
2011-03-281.10402.2220-0.0060-0.5405
2011-03-251.11002.22800.01201.0929
2011-03-241.09802.2160-0.0030-0.2725
2011-03-231.10102.21900.01501.3812
2011-03-221.08602.20400.00000.0000
2011-03-211.08602.2040-0.0040-0.3670
2011-03-181.09002.20800.00500.4608
2011-03-171.08502.2030-0.0100-0.9132
2011-03-161.09502.21300.01000.9217
2011-03-151.08502.2030-0.0250-2.2523
2011-03-141.11002.22800.01301.1851
2011-03-111.09702.2150-0.0050-0.4537
2011-03-101.10202.2200-0.0140-1.2545
2011-03-091.11602.23400.00100.0897
2011-03-081.11502.2330-0.0010-0.0896
2011-03-071.11602.23400.01501.3624
2011-03-041.10102.21900.01000.9166
2011-03-031.09102.2090-0.0160-1.4453
2011-03-021.10702.22500.00100.0904
2011-03-011.10602.22400.00400.3630
2011-02-281.10202.22000.01301.1938
2011-02-251.08902.20700.00000.0000
2011-02-241.08902.20700.00500.4613
2011-02-231.08402.20200.00300.2775
2011-02-221.08102.1990-0.0280-2.5248
2011-02-211.10902.22700.01701.5568
2011-02-181.09202.2100-0.0110-0.9973
2011-02-171.10302.2210-0.0030-0.2712
2011-02-161.10602.22400.01401.2821
2011-02-151.09202.21000.00100.0917
2011-02-141.09102.20900.02802.6341
2011-02-111.06302.18100.00500.4726
2011-02-101.05802.17600.02502.4201
2011-02-091.03302.1510-0.0160-1.5253
2011-02-011.04902.16700.00200.1910
2011-01-311.04702.16500.01101.0618
2011-01-281.03602.15400.01000.9747
2011-01-271.02602.14400.02001.9881


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