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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.00602.12400.01301.3092
2011-01-250.99302.1110-0.0010-0.1006
2011-01-240.99402.1120-0.0250-2.4534
2011-01-211.01902.1370-0.0020-0.1959
2011-01-201.02102.1390-0.0320-3.0389
2011-01-191.05302.17100.02602.5316
2011-01-181.08802.14500.00500.4617
2011-01-171.08302.1400-0.0380-3.3898
2011-01-141.12102.1780-0.0160-1.4072
2011-01-131.13702.19400.00800.7086
2011-01-121.12902.18600.00200.1775
2011-01-111.12702.1840-0.0050-0.4417
2011-01-101.13202.1890-0.0290-2.4978
2011-01-071.16102.2180-0.0030-0.2577
2011-01-061.16402.2210-0.0090-0.7673
2011-01-051.17302.2300-0.0070-0.5932
2011-01-041.18002.23700.01201.0274
2010-12-311.16802.22500.02302.0087
2010-12-301.14502.20200.00300.2627
2010-12-291.14202.19900.01501.3310
2010-12-281.12702.1840-0.0110-0.9666
2010-12-271.13802.1950-0.0220-1.8966
2010-12-241.16002.2170-0.0090-0.7699
2010-12-231.16902.2260-0.0120-1.0161
2010-12-221.18102.2380-0.0060-0.5055
2010-12-211.18702.24400.00300.2534
2010-12-201.18402.2410-0.0200-1.6611
2010-12-171.20402.26100.00200.1664
2010-12-161.20202.2590-0.0020-0.1661
2010-12-151.20402.2610-0.0020-0.1658
2010-12-141.20602.26300.00300.2494
2010-12-131.20302.26000.02602.2090
2010-12-101.17702.23400.00900.7705
2010-12-091.16802.2250-0.0200-1.6835
2010-12-081.18802.24500.00200.1686
2010-12-071.18602.24300.01701.4542
2010-12-061.16902.2260-0.0080-0.6797
2010-12-031.17702.2340-0.0020-0.1696
2010-12-021.17902.2360-0.0050-0.4223
2010-12-011.18402.2410-0.0070-0.5877


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