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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.63902.3410-0.0720-4.2081
2007-08-161.67402.3760-0.0340-1.9906
2007-08-151.71102.41300.03402.0274
2007-08-141.70802.41000.01500.8860
2007-08-131.67702.3790-0.0500-2.8952
2007-08-101.69302.39500.01400.8338
2007-08-091.72702.42900.03301.9481
2007-08-081.67902.3810-0.0090-0.5332
2007-08-071.69402.39600.02901.7417
2007-08-061.68802.39000.10506.6330
2007-08-031.66502.36700.13708.9660
2007-08-021.58302.28500.01200.7638
2007-08-011.52802.2300-0.0290-1.8626
2007-07-311.57102.27300.04102.6797
2007-07-301.55702.25900.02301.4993
2007-07-271.53002.23200.00900.5917
2007-07-261.53402.23600.02701.7916
2007-07-251.52102.22300.01300.8621
2007-07-241.50702.20900.04202.8669
2007-07-231.50802.21000.10607.5606
2007-07-201.46502.16700.06204.4191
2007-07-191.40202.10400.00900.6461
2007-07-181.40302.10500.04503.3137
2007-07-171.39302.09500.00500.3602
2007-07-161.35802.0600-0.0330-2.3724
2007-07-131.38802.09000.00600.4342
2007-07-121.39102.09300.01200.8702
2007-07-111.38202.0840-0.0100-0.7184
2007-07-101.37902.08100.02902.1481
2007-07-091.39202.09400.09707.4903
2007-07-061.35002.0520-0.0120-0.8811
2007-07-051.29501.9970-0.0930-6.7003
2007-07-041.36202.06400.00400.2946
2007-07-031.38802.09000.02001.4620
2007-07-021.35802.0600-0.0100-0.7310
2007-06-301.36802.0700-0.0280-2.0057
2007-06-291.36802.0700-0.0920-6.3014
2007-06-281.39602.0984-0.0180-1.2730
2007-06-271.46002.16200.06104.3603
2007-06-261.41402.1164-0.0380-2.6171


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