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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.07202.12400.02902.7804
2009-07-301.04302.09500.01401.3605
2009-07-291.02902.0810-0.0580-5.3358
2009-07-281.08702.13900.00100.0921
2009-07-271.08602.13800.01701.5903
2009-07-241.06902.12100.00000.0000
2009-07-231.06902.12100.00600.5644
2009-07-221.06302.11500.02001.9175
2009-07-211.04302.0950-0.0130-1.2311
2009-07-201.05602.10800.01901.8322
2009-07-171.03702.08900.00500.4845
2009-07-161.03202.08400.00000.0000
2009-07-151.03202.08400.00900.8798
2009-07-141.02302.07500.02602.6078
2009-07-130.99702.0490-0.0130-1.2871
2009-07-101.01002.0620-0.0010-0.0989
2009-07-091.01102.06300.01401.4042
2009-07-080.99702.04900.00800.8089
2009-07-070.98902.0410-0.0130-1.2974
2009-07-061.00202.05400.00700.7035
2009-07-030.99502.04700.01801.8424
2009-07-020.97702.02900.01201.2435
2009-07-010.96502.01700.02202.3330
2009-06-300.94301.9950-0.0040-0.4224
2009-06-290.94701.99900.01401.5005
2009-06-260.93301.98500.00400.4306
2009-06-250.92901.98100.00100.1078
2009-06-240.92801.98000.01201.3100
2009-06-230.91601.96800.00200.2188
2009-06-220.91401.9660-0.0050-0.5441
2009-06-190.91901.97100.00100.1089
2009-06-180.91801.97000.01401.5487
2009-06-170.90401.95600.01601.8018
2009-06-160.88801.9400-0.0020-0.2247
2009-06-150.89001.94200.01201.3667
2009-06-120.87801.9300-0.0130-1.4590
2009-06-110.89101.9430-0.0100-1.1099
2009-06-100.90101.95300.00300.3341
2009-06-090.89801.95000.00400.4474
2009-06-080.89401.9460-0.0040-0.4454


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