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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.78201.90000.01401.8229
2012-01-180.76801.8860-0.0200-2.5381
2012-01-170.78801.90600.02503.2765
2012-01-160.76301.8810-0.0270-3.4177
2012-01-130.79001.9080-0.0200-2.4691
2012-01-120.81001.9280-0.0020-0.2463
2012-01-110.81201.9300-0.0020-0.2457
2012-01-100.81401.93200.02002.5189
2012-01-090.79401.91200.01902.4516
2012-01-060.77501.89300.00400.5188
2012-01-050.77101.8890-0.0180-2.2814
2012-01-040.78901.9070-0.0190-2.3515
2011-12-310.80801.92600.00000.0000
2011-12-300.80801.92600.01201.5075
2011-12-290.79601.91400.00300.3783
2011-12-280.79301.9110-0.0040-0.5019
2011-12-270.79701.9150-0.0180-2.2086
2011-12-260.81501.9330-0.0110-1.3317
2011-12-230.82601.94400.00500.6090
2011-12-220.82101.93900.00000.0000
2011-12-210.82101.9390-0.0130-1.5588
2011-12-200.83401.9520-0.0030-0.3584
2011-12-190.83701.95500.00000.0000
2011-12-160.83701.95500.01601.9488
2011-12-150.82101.9390-0.0120-1.4406
2011-12-140.83301.9510-0.0090-1.0689
2011-12-130.84201.9600-0.0160-1.8648
2011-12-120.85801.9760-0.0120-1.3793
2011-12-090.87001.9880-0.0110-1.2486
2011-12-080.88101.9990-0.0070-0.7883
2011-12-070.88802.00600.00100.1127
2011-12-060.88702.0050-0.0010-0.1126
2011-12-050.88802.0060-0.0210-2.3102
2011-12-020.90902.0270-0.0110-1.1957
2011-12-010.92002.03800.01701.8826
2011-11-300.90302.0210-0.0210-2.2727
2011-11-290.92402.04200.00900.9836
2011-11-280.91502.03300.00200.2191
2011-11-250.91302.0310-0.0040-0.4362
2011-11-240.91702.03500.00600.6586


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