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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.39902.1014-0.0910-6.1074
2007-06-221.45202.1544-0.0240-1.6260
2007-06-211.49002.1924-0.0170-1.1281
2007-06-201.47602.1784-0.0260-1.7310
2007-06-191.50702.20940.05103.5027
2007-06-181.50202.20400.05103.5148
2007-06-151.45602.1580-0.0100-0.6821
2007-06-141.45102.15300.00600.4152
2007-06-131.46602.16800.05203.6775
2007-06-121.44502.14700.07005.0909
2007-06-111.41402.11600.04703.4382
2007-06-081.37502.07700.04703.5392
2007-06-071.36702.06900.06304.8313
2007-06-061.32802.03000.06805.3968
2007-06-051.30402.0060-0.0490-3.6216
2007-06-041.26001.9620-0.1250-9.0253
2007-06-011.35302.05500.00900.6696
2007-05-311.38502.0870-0.0410-2.8752
2007-05-301.34402.0460-0.0460-3.3094
2007-05-291.42602.12800.06905.0847
2007-05-281.39002.09200.04403.2689
2007-05-251.35702.0590-0.0010-0.0736
2007-05-241.34602.04800.01100.8240
2007-05-231.35802.06000.03402.5680
2007-05-221.33502.03700.02001.5209
2007-05-211.32402.02600.00800.6079
2007-05-181.31502.01700.02201.7015
2007-05-171.31602.01800.04803.7855
2007-05-161.29301.9950-0.0190-1.4482
2007-05-151.26801.9700-0.0200-1.5528
2007-05-141.31202.01400.01601.2346
2007-05-111.28801.99000.00300.2335
2007-05-101.29601.99800.02802.2082
2007-05-091.28501.98700.05904.8124
2007-05-081.26801.97000.05304.3621
2007-04-301.22601.92800.00100.0816
2007-04-271.21501.9170-0.0030-0.2463
2007-04-261.22501.92700.02201.8288
2007-04-251.21801.92000.01200.9950
2007-04-241.20301.90500.04203.6176


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