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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.80201.92000.00300.3755
2012-07-180.79901.9170-0.0040-0.4981
2012-07-170.80301.9210-0.0020-0.2484
2012-07-160.80501.9230-0.0190-2.3058
2012-07-130.82401.9420-0.0010-0.1212
2012-07-120.82501.94300.00901.1029
2012-07-110.81601.93400.01201.4925
2012-07-100.80401.9220-0.0090-1.1070
2012-07-090.81301.9310-0.0100-1.2151
2012-07-060.82301.94100.02002.4907
2012-07-050.80301.9210-0.0060-0.7417
2012-07-040.80901.9270-0.0040-0.4920
2012-07-030.81301.93100.00400.4944
2012-07-020.80901.92700.00200.2478
2012-06-300.80701.92500.00000.0000
2012-06-290.80701.92500.01001.2547
2012-06-280.79701.9150-0.0030-0.3750
2012-06-270.80001.91800.00400.5025
2012-06-260.79601.91400.00100.1258
2012-06-250.79501.9130-0.0190-2.3342
2012-06-210.81401.9320-0.0100-1.2136
2012-06-200.82401.9420-0.0030-0.3628
2012-06-190.82701.9450-0.0090-1.0766
2012-06-180.83601.95400.00500.6017
2012-06-150.83101.9490-0.0020-0.2401
2012-06-140.83301.9510-0.0030-0.3589
2012-06-130.83601.95400.01401.7032
2012-06-120.82201.9400-0.0020-0.2427
2012-06-110.82401.94200.01401.7284
2012-06-080.81001.9280-0.0040-0.4914
2012-06-070.81401.9320-0.0020-0.2451
2012-06-060.81601.9340-0.0040-0.4878
2012-06-050.82001.93800.00200.2445
2012-06-040.81801.9360-0.0200-2.3866
2012-06-010.83801.95600.00000.0000
2012-05-310.83801.9560-0.0020-0.2381
2012-05-300.84001.9580-0.0040-0.4739
2012-05-290.84401.96200.00901.0778
2012-05-280.83501.95300.01702.0782
2012-05-250.81801.9360-0.0080-0.9685


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