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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.00502.0620-0.0040-0.3964
2010-07-281.00902.06600.01701.7137
2010-07-270.99202.04900.00500.5066
2010-07-260.98702.04400.01301.3347
2010-07-230.97402.03100.00600.6198
2010-07-220.96802.02500.01001.0438
2010-07-210.95802.01500.00100.1045
2010-07-200.95702.01400.02102.2436
2010-07-190.93601.99300.01601.7391
2010-07-160.92001.97700.00000.0000
2010-07-150.92001.9770-0.0130-1.3934
2010-07-140.93301.99000.00100.1073
2010-07-130.93201.9890-0.0080-0.8511
2010-07-120.94001.99700.00000.0000
2010-07-090.94001.99700.02202.3965
2010-07-080.91801.97500.00000.0000
2010-07-070.91801.97500.01101.2128
2010-07-060.90701.96400.01802.0247
2010-07-050.88901.94600.00300.3386
2010-07-020.88601.9430-0.0170-1.8826
2010-07-010.90301.9600-0.0130-1.4192
2010-06-300.91601.97300.00200.2188
2010-06-290.91401.9710-0.0350-3.6881
2010-06-280.94902.0060-0.0110-1.1458
2010-06-250.96002.0170-0.0100-1.0309
2010-06-240.97002.02700.00300.3102
2010-06-230.96702.0240-0.0010-0.1033
2010-06-220.96802.02500.00400.4149
2010-06-210.96402.02100.01801.9027
2010-06-180.94602.0030-0.0280-2.8747
2010-06-170.97402.0310-0.0210-2.1106
2010-06-110.99502.0520-0.0050-0.5000
2010-06-101.00002.0570-0.0030-0.2991
2010-06-091.00302.06000.01901.9309
2010-06-080.98402.04100.00500.5107
2010-06-070.97902.03600.00400.4103
2010-06-040.97502.03200.00400.4119
2010-06-030.97102.02800.00100.1031
2010-06-020.97002.02700.00500.5181
2010-06-010.96502.0220-0.0060-0.6179


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