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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.91102.0290-0.0010-0.1096
2011-11-220.91202.03000.00400.4405
2011-11-210.90802.0260-0.0010-0.1100
2011-11-180.90902.0270-0.0190-2.0474
2011-11-170.92802.04600.00100.1079
2011-11-160.92702.0450-0.0230-2.4211
2011-11-150.95002.06800.00000.0000
2011-11-140.95002.06800.01701.8221
2011-11-110.93302.0510-0.0010-0.1071
2011-11-100.93402.0520-0.0100-1.0593
2011-11-090.94402.06200.01101.1790
2011-11-080.93302.0510-0.0030-0.3205
2011-11-070.93602.0540-0.0060-0.6369
2011-11-040.94202.06000.00400.4264
2011-11-030.93802.0560-0.0020-0.2128
2011-11-020.94002.05800.01401.5119
2011-11-010.92602.04400.00100.1081
2011-10-310.92502.04300.00000.0000
2011-10-280.92502.04300.01601.7602
2011-10-270.90902.02700.00100.1101
2011-10-260.90802.02600.01501.6797
2011-10-250.89302.01100.01802.0571
2011-10-240.87501.99300.01601.8626
2011-10-210.85901.9770-0.0050-0.5787
2011-10-200.86401.9820-0.0220-2.4831
2011-10-190.88602.0040-0.0080-0.8949
2011-10-180.89402.0120-0.0210-2.2951
2011-10-170.91502.03300.00500.5495
2011-10-140.91002.0280-0.0080-0.8715
2011-10-130.91802.03600.00800.8791
2011-10-120.91002.02800.02002.2472
2011-10-110.89002.0080-0.0140-1.5487
2011-10-100.90402.0220-0.0070-0.7684
2011-09-300.91102.02900.00100.1099
2011-09-290.91002.0280-0.0090-0.9793
2011-09-280.91902.0370-0.0060-0.6486
2011-09-270.92502.04300.00900.9825
2011-09-260.91602.0340-0.0130-1.3994
2011-09-230.92902.0470-0.0090-0.9595
2011-09-220.93802.0560-0.0290-2.9990


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