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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.02402.07600.03803.8540
2009-11-270.98602.0380-0.0270-2.6654
2009-11-261.01302.0650-0.0400-3.7987
2009-11-251.05302.10500.02302.2330
2009-11-241.03002.0820-0.0280-2.6465
2009-11-231.05802.11000.01101.0506
2009-11-201.04702.0990-0.0010-0.0954
2009-11-191.04802.1000-0.0030-0.2854
2009-11-181.05102.1030-0.0010-0.0951
2009-11-171.05202.10400.00100.0951
2009-11-161.05102.10300.03203.1403
2009-11-131.01902.07100.00800.7913
2009-11-121.01102.0630-0.0020-0.1974
2009-11-111.01302.0650-0.0050-0.4912
2009-11-101.01802.07000.00800.7921
2009-11-091.01002.06200.00100.0991
2009-11-061.00902.06100.00500.4980
2009-11-051.00402.05600.00000.0000
2009-11-041.00402.05600.00000.0000
2009-11-031.00402.05600.00900.9045
2009-11-020.99502.04700.03603.7539
2009-10-300.95902.01100.01101.1603
2009-10-290.94802.0000-0.0190-1.9648
2009-10-280.96702.01900.00400.4154
2009-10-270.96302.0150-0.0260-2.6289
2009-10-260.98902.04100.00000.0000
2009-10-230.98902.04100.01701.7490
2009-10-220.97202.0240-0.0050-0.5118
2009-10-210.97702.0290-0.0040-0.4077
2009-10-200.98102.03300.01201.2384
2009-10-190.96902.02100.02602.7572
2009-10-160.94301.99500.00000.0000
2009-10-150.94301.99500.00300.3191
2009-10-140.94001.99200.00500.5348
2009-10-130.93501.98700.01101.1905
2009-10-120.92401.97600.00000.0000
2009-10-090.92401.97600.03904.4068
2009-09-300.88501.93700.00901.0274
2009-09-290.87601.92800.00400.4587
2009-09-280.87201.9240-0.0210-2.3516


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