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【大成成长 519017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8640元 累计净值： 1.9820元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519017 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.2%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

大成成长 [519017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.82601.9440-0.0070-0.8403
2012-05-230.83301.9510-0.0010-0.1199
2012-05-220.83401.95200.01501.8315
2012-05-210.81901.93700.00500.6143
2012-05-180.81401.9320-0.0130-1.5719
2012-05-170.82701.94500.01001.2240
2012-05-160.81701.9350-0.0130-1.5663
2012-05-150.83001.94800.00300.3628
2012-05-140.82701.9450-0.0040-0.4813
2012-05-110.83101.9490-0.0040-0.4790
2012-05-100.83501.9530-0.0010-0.1196
2012-05-090.83601.9540-0.0160-1.8779
2012-05-080.85201.9700-0.0030-0.3509
2012-05-070.85501.9730-0.0010-0.1168
2012-05-040.85601.97400.00600.7059
2012-05-030.85001.96800.00600.7109
2012-05-020.84401.96200.01902.3030
2012-04-270.82501.9430-0.0030-0.3623
2012-04-260.82801.9460-0.0030-0.3610
2012-04-250.83101.94900.00700.8495
2012-04-240.82401.9420-0.0040-0.4831
2012-04-230.82801.9460-0.0070-0.8383
2012-04-200.83501.95300.00800.9674
2012-04-190.82701.9450-0.0030-0.3614
2012-04-180.83001.94800.01601.9656
2012-04-170.81401.9320-0.0100-1.2136
2012-04-160.82401.9420-0.0050-0.6031
2012-04-130.82901.94700.00200.2418
2012-04-120.82701.94500.01201.4724
2012-04-110.81501.93300.00000.0000
2012-04-100.81501.93300.00500.6173
2012-04-090.81001.9280-0.0040-0.4914
2012-04-060.81401.93200.00200.2463
2012-04-050.81201.93000.02202.7848
2012-03-300.79001.90800.00300.3812
2012-03-290.78701.9050-0.0060-0.7566
2012-03-280.79301.9110-0.0200-2.4600
2012-03-270.81301.9310-0.0040-0.4896
2012-03-260.81701.93500.00300.3686
2012-03-230.81401.9320-0.0100-1.2136


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