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【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5374元 累计净值： 2.1374元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 曹剑飞 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银成长 [660001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.27611.8761-0.0182-1.4062
2011-03-281.29431.8943-0.0086-0.6601
2011-03-251.30291.90290.01280.9922
2011-03-241.29011.8901-0.0052-0.4015
2011-03-231.29531.89530.01711.3378
2011-03-221.27821.87820.00660.5190
2011-03-211.27161.8716-0.0139-1.0813
2011-03-181.28551.88550.00110.0856
2011-03-171.28441.8844-0.0266-2.0290
2011-03-161.31101.91100.01551.1964
2011-03-151.29551.8955-0.0217-1.6474
2011-03-141.31721.91720.00980.7496
2011-03-111.30741.9074-0.0085-0.6459
2011-03-101.31591.9159-0.0139-1.0453
2011-03-091.32981.92980.01070.8112
2011-03-081.31911.9191-0.0062-0.4678
2011-03-071.32531.92530.01491.1371
2011-03-041.31041.91040.01711.3222
2011-03-031.29331.8933-0.0178-1.3576
2011-03-021.31111.9111-0.0176-1.3246
2011-03-011.32871.92870.00290.2187
2011-02-281.32581.92580.02151.6484
2011-02-251.30431.90430.00420.3231
2011-02-241.30011.9001-0.0021-0.1613
2011-02-231.30221.90220.00570.4396
2011-02-221.29651.8965-0.0423-3.1595
2011-02-211.33881.93880.03032.3156
2011-02-181.30851.9085-0.0204-1.5351
2011-02-171.32891.92890.00950.7200
2011-02-161.31941.91940.03322.5812
2011-02-151.28621.88620.00000.0000
2011-02-141.28621.88620.02351.8611
2011-02-111.26271.86270.01481.1860
2011-02-101.24791.84790.01671.3564
2011-02-091.23121.8312-0.0020-0.1622
2011-02-011.23321.8332-0.0082-0.6605
2011-01-311.24141.84140.02872.3666
2011-01-281.21271.81270.01070.8902
2011-01-271.20201.80200.02602.2109
2011-01-261.17601.77600.02592.2520


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