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【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5374元 累计净值： 2.1374元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 曹剑飞 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银成长 [660001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-141.02731.02730.02292.2800
2009-01-131.00441.0044-0.0179-1.7510
2009-01-121.02231.0223-0.0023-0.2245
2009-01-091.02461.02460.00950.9359
2009-01-081.01511.0151-0.0114-1.1106
2009-01-071.02651.0265-0.0029-0.2817
2009-01-061.02941.02940.01101.0801
2009-01-051.01841.01840.01431.4242
2008-12-311.00411.0041-0.0003-0.0299
2008-12-301.00441.00440.00260.2595
2008-12-291.00181.00180.00380.3808
2008-12-260.99800.9980-0.0008-0.0801
2008-12-250.99880.9988-0.0006-0.0600
2008-12-240.99940.9994-0.0058-0.5770
2008-12-231.00521.0052-0.0211-2.0559
2008-12-221.02631.0263-0.0042-0.4076
2008-12-191.03051.03050.00500.4876
2008-12-181.02551.02550.00780.7664
2008-12-171.01771.01770.00520.5136
2008-12-161.01251.01250.00710.7062
2008-12-151.00541.00540.00550.5501
2008-12-120.99990.9999-0.0117-1.1566
2008-12-111.01161.0116-0.0081-0.7944
2008-12-101.01971.01970.00960.9504
2008-12-091.01011.0101-0.0075-0.7370
2008-12-081.01761.01760.00960.9524
2008-12-051.00801.00800.00280.2786
2008-12-041.00521.00520.00150.1494
2008-12-031.00371.00370.00810.8136
2008-12-020.99560.99560.00310.3123
2008-12-010.99250.99250.00430.4351
2008-11-280.98820.9882-0.0004-0.0405
2008-11-270.98860.98860.00210.2129
2008-11-260.98650.9865-0.0001-0.0101
2008-11-250.98660.9866-0.0007-0.0709
2008-11-240.98730.9873-0.0073-0.7340
2008-11-210.99460.9946-0.0007-0.0703
2008-11-200.99530.9953-0.0032-0.3205
2008-11-190.99850.99850.00980.9912
2008-11-180.98870.9887-0.0090-0.9021


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