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【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5374元 累计净值： 2.1374元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 曹剑飞 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银成长 [660001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-170.99770.99770.00450.4531
2008-11-140.99320.99320.00710.7200
2008-11-130.98610.98610.00460.4687
2008-11-120.98150.9815-0.0006-0.0611
2008-11-110.98210.9821-0.0022-0.2235
2008-11-100.98430.98430.00710.7266
2008-11-070.97720.97720.00080.0819
2008-11-060.97640.9764-0.0018-0.1840
2008-11-050.97820.97820.00210.2151
2008-11-040.97610.9761-0.0006-0.0614
2008-11-030.97670.9767-0.0005-0.0512
2008-10-310.97720.9772-0.0032-0.3264
2008-10-240.98040.9804-0.0010-0.1019
2008-10-170.98140.9814-0.0022-0.2237
2008-10-150.98360.98360.00000.0000
2008-10-100.98360.9836-0.0116-1.1656
2008-09-260.99520.99520.00600.6066
2008-09-190.98920.98920.00220.2229
2008-09-120.98700.9870-0.0028-0.2829
2008-09-050.98980.9898-0.0040-0.4025
2008-08-290.99380.9938-0.0031-0.3110
2008-08-220.99690.9969-0.0003-0.0301
2008-08-210.99720.99720.00000.0000
2008-08-200.99720.99720.00000.0000
2008-08-190.99720.99720.00000.0000
2008-08-180.99720.99720.00000.0000
2008-08-150.99720.9972-0.0019-0.1902
2008-08-140.99910.99910.00000.0000
2008-08-130.99910.99910.00000.0000
2008-08-120.99910.99910.00000.0000
2008-08-110.99910.99910.00000.0000
2008-08-080.99910.9991-0.0009-0.0900
2008-08-071.00001.00000.00000.0000
2008-08-061.00001.00000.00000.0000
2008-08-051.00001.00000.00000.0000
2008-08-041.00001.0000--
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