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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-2111.855012.43500.30402.6318
2011-09-2011.551012.13100.00800.0693
2011-09-1911.543012.1230-0.2290-1.9453
2011-09-1611.772012.35200.01500.1276
2011-09-1511.757012.33700.02300.1960
2011-09-1411.734012.31400.07900.6778
2011-09-1311.655012.2350-0.1410-1.1953
2011-09-0911.796012.3760-0.0780-0.6569
2011-09-0811.874012.4540-0.1270-1.0582
2011-09-0712.001012.58100.22101.8761
2011-09-0611.780012.3600-0.1050-0.8835
2011-09-0511.885012.4650-0.2820-2.3177
2011-09-0212.167012.7470-0.1510-1.2258
2011-09-0112.318012.8980-0.1070-0.8612
2011-08-3112.425013.0050-0.0060-0.0483
2011-08-3012.431013.0110-0.1240-0.9877
2011-08-2912.555013.1350-0.0830-0.6567
2011-08-2612.638013.21800.02800.2220
2011-08-2512.610013.19000.27802.2543
2011-08-2412.332012.91200.01500.1218
2011-08-2312.317012.89700.17801.4663
2011-08-2212.139012.7190-0.0890-0.7278
2011-08-1912.228012.8080-0.1000-0.8112
2011-08-1812.328012.9080-0.1700-1.3602
2011-08-1712.498013.0780-0.0290-0.2315
2011-08-1612.527013.1070-0.0450-0.3579
2011-08-1512.572013.15200.11900.9556
2011-08-1212.453013.03300.08400.6791
2011-08-1112.369012.94900.17401.4268
2011-08-1012.195012.77500.10000.8268
2011-08-0912.095012.67500.00700.0579
2011-08-0812.088012.6680-0.4520-3.6045
2011-08-0512.540013.1200-0.2070-1.6239
2011-08-0412.747013.32700.08900.7031
2011-08-0312.658013.23800.02900.2296
2011-08-0212.629013.2090-0.0480-0.3786
2011-08-0112.677013.25700.02300.1818
2011-07-2912.654013.2340-0.0620-0.4876
2011-07-2812.716013.2960-0.0720-0.5630
2011-07-2712.788013.36800.13201.0430


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