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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-08-049.01709.39700.10601.1895
2009-08-038.91109.29100.15201.7354
2009-07-318.75909.13900.22502.6365
2009-07-308.53408.91400.15501.8499
2009-07-298.37908.7590-0.3820-4.3602
2009-07-288.76109.14100.06400.7359
2009-07-278.69709.07700.11801.3755
2009-07-248.57908.9590-0.0360-0.4179
2009-07-238.61508.99500.04100.4782
2009-07-228.57408.95400.17602.0957
2009-07-218.39808.7780-0.1280-1.5013
2009-07-208.52608.90600.14401.7180
2009-07-178.38208.76200.04600.5518
2009-07-168.33608.7160-0.0150-0.1796
2009-07-158.35108.73100.16602.0281
2009-07-148.18508.56500.23102.9042
2009-07-137.95408.3340-0.0030-0.0377
2009-07-107.95708.33700.01000.1258
2009-07-097.94708.32700.15702.0154
2009-07-087.79008.17000.11101.4455
2009-07-077.67908.05900.00600.0782
2009-07-067.67308.05300.06500.8544
2009-07-037.60807.98800.05600.7415
2009-07-027.55207.93200.05800.7740
2009-07-017.49407.87400.10001.3524
2009-06-307.39407.7740-0.0340-0.4577
2009-06-297.42807.80800.07200.9788
2009-06-267.35607.73600.07401.0162
2009-06-257.28207.66200.01200.1651
2009-06-247.27007.65000.09001.2535
2009-06-237.18007.56000.01300.1814
2009-06-227.16707.5470-0.0370-0.5136
2009-06-197.20407.58400.03000.4182
2009-06-187.17407.55400.05000.7019
2009-06-177.12407.50400.07801.1070
2009-06-167.04607.4260-0.0050-0.0709
2009-06-157.05107.43100.07601.0896
2009-06-126.97507.3550-0.0890-1.2599
2009-06-117.06407.4440-0.0100-0.1414
2009-06-107.07407.45400.06800.9706


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