我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-2611.641012.12100.20201.7659
2011-01-2511.439011.9190-0.1120-0.9696
2011-01-2411.551012.0310-0.1390-1.1891
2011-01-2111.690012.17000.10200.8802
2011-01-2011.588012.0680-0.4200-3.4977
2011-01-1912.008012.48800.26102.2218
2011-01-1811.747012.2270-0.0940-0.7939
2011-01-1711.841012.3210-0.4700-3.8177
2011-01-1412.311012.7910-0.1400-1.1244
2011-01-1312.451012.9310-0.0340-0.2723
2011-01-1212.485012.96500.11700.9460
2011-01-1112.368012.84800.04400.3570
2011-01-1012.324012.8040-0.1590-1.2737
2011-01-0712.483012.9630-0.0140-0.1120
2011-01-0612.497012.9770-0.0330-0.2634
2011-01-0512.530013.01000.00100.0080
2011-01-0412.529013.00900.25102.0443
2010-12-3112.278012.75800.14101.1617
2010-12-3012.137012.61700.01800.1485
2010-12-2912.119012.59900.13101.0928
2010-12-2811.988012.4680-0.2010-1.6490
2010-12-2712.189012.6690-0.3720-2.9615
2010-12-2412.561013.0410-0.1630-1.2810
2010-12-2312.724013.2040-0.1630-1.2648
2010-12-2212.887013.3670-0.0950-0.7318
2010-12-2112.982013.46200.23001.8036
2010-12-2012.752013.2320-0.2280-1.7565
2010-12-1712.980013.4600-0.0500-0.3837
2010-12-1613.030013.51000.00000.0000
2010-12-1513.030013.5100-0.0070-0.0537
2010-12-1413.037013.51700.07600.5864
2010-12-1312.961013.44100.29802.3533
2010-12-1012.663013.14300.13801.1018
2010-12-0912.525013.0050-0.2330-1.8263
2010-12-0812.758013.2380-0.1570-1.2156
2010-12-0712.915013.39500.09400.7332
2010-12-0612.821013.30100.00000.0000
2010-12-0312.821013.30100.02200.1719
2010-12-0212.799013.27900.15001.1859
2010-12-0112.649013.12900.13001.0384


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。