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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-03-013.09703.2770-0.0780-2.4567
2007-02-283.17503.35500.10703.4876
2007-02-273.06803.2480-0.2360-7.1429
2007-02-263.30403.48400.10503.2823
2007-02-163.19903.37900.04301.3625
2007-02-153.15603.33600.09503.1036
2007-02-143.06103.24100.06702.2378
2007-02-132.99403.17400.06202.1146
2007-02-122.93203.11200.06202.1603
2007-02-092.87003.0500-0.0030-0.1044
2007-02-082.87303.05300.04901.7351
2007-02-072.82403.00400.05702.0600
2007-02-062.76702.94700.04601.6906
2007-02-052.72102.90100.00600.2210
2007-02-022.71502.8950-0.0700-2.5135
2007-02-012.78502.96500.00500.1799
2007-01-312.78002.9600-0.1100-3.8062
2007-01-302.89003.07000.00000.0000
2007-01-292.89003.07000.07402.6278
2007-01-262.81602.99600.02300.8235
2007-01-252.79302.9730-0.1090-3.7560
2007-01-242.90203.0820-0.0040-0.1376
2007-01-232.90603.08600.01600.5536
2007-01-222.89003.07000.08302.9569
2007-01-192.80702.98700.08403.0848
2007-01-182.72302.90300.06002.2531
2007-01-172.66302.84300.00500.1881
2007-01-162.65802.83800.05001.9172
2007-01-152.60802.78800.10104.0287
2007-01-122.50702.6870-0.0490-1.9171
2007-01-112.55602.7360-0.0030-0.1172
2007-01-102.55902.73900.07903.1855
2007-01-092.48002.66000.07002.9046
2007-01-082.41002.59000.07403.1678
2007-01-052.33602.51600.06602.9075
2007-01-042.27002.45000.02901.2941
2006-12-312.24102.4210-0.0010-0.0446
2006-12-292.24202.42200.04402.0018
2006-12-282.19802.3780-0.0320-1.4350
2006-12-272.23002.41000.01500.6772


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