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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-2210.683011.2630-0.0050-0.0468
2012-03-2110.688011.2680-0.0130-0.1215
2012-03-2010.701011.2810-0.1940-1.7806
2012-03-1910.895011.47500.08800.8143
2012-03-1610.807011.38700.14001.3125
2012-03-1510.667011.2470-0.0760-0.7074
2012-03-1410.743011.3230-0.3170-2.8662
2012-03-1311.060011.64000.12001.0969
2012-03-1210.940011.5200-0.0240-0.2189
2012-03-0910.964011.54400.08400.7721
2012-03-0810.880011.46000.10300.9557
2012-03-0710.777011.3570-0.0210-0.1945
2012-03-0610.798011.3780-0.1360-1.2438
2012-03-0510.934011.5140-0.0410-0.3736
2012-03-0210.975011.55500.15101.3950
2012-03-0110.824011.40400.02800.2594
2012-02-2910.796011.3760-0.1210-1.1084
2012-02-2810.917011.4970-0.0230-0.2102
2012-02-2710.940011.52000.00800.0732
2012-02-2410.932011.51200.13501.2503
2012-02-2310.797011.37700.01200.1113
2012-02-2210.785011.36500.13001.2201
2012-02-2110.655011.23500.09700.9187
2012-02-2010.558011.13800.02900.2754
2012-02-1710.529011.10900.01900.1808
2012-02-1610.510011.0900-0.0290-0.2752
2012-02-1510.539011.11900.10000.9579
2012-02-1410.439011.0190-0.0250-0.2389
2012-02-1310.464011.04400.04900.4705
2012-02-1010.415010.99500.02900.2792
2012-02-0910.386010.96600.04500.4352
2012-02-0810.341010.92100.21002.0728
2012-02-0710.131010.7110-0.1450-1.4111
2012-02-0610.276010.85600.00700.0682
2012-02-0310.269010.84900.13901.3722
2012-02-0210.130010.71000.16701.6762
2012-02-019.963010.5430-0.0590-0.5887
2012-01-3110.022010.60200.00100.0100
2012-01-3010.021010.6010-0.0960-0.9489
2012-01-2010.117010.69700.10401.0386


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