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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-085.21405.4940-0.1750-3.2474
2008-08-075.38905.66900.01200.2232
2008-08-065.37705.6570-0.0180-0.3336
2008-08-055.39505.6750-0.0580-1.0636
2008-08-045.45305.7330-0.0720-1.3032
2008-08-015.52505.80500.03500.6375
2008-07-315.49005.7700-0.0900-1.6129
2008-07-305.58005.8600-0.0090-0.1610
2008-07-295.58905.8690-0.0480-0.8515
2008-07-285.63705.91700.04400.7867
2008-07-255.59305.8730-0.0230-0.4095
2008-07-245.61605.89600.07401.3353
2008-07-235.54205.8220-0.0130-0.2340
2008-07-225.55505.83500.01300.2346
2008-07-215.54205.82200.12202.2509
2008-07-185.42005.70000.07201.3463
2008-07-175.34805.6280-0.0290-0.5393
2008-07-165.37705.6570-0.1110-2.0226
2008-07-155.48805.7680-0.0990-1.7720
2008-07-145.58705.86700.05901.0673
2008-07-115.52805.8080-0.0320-0.5755
2008-07-105.56005.8400-0.0460-0.8205
2008-07-095.60605.88600.07801.4110
2008-07-085.52805.80800.04300.7840
2008-07-075.48505.76500.15102.8309
2008-07-045.33405.61400.00600.1126
2008-07-035.32805.60800.10502.0103
2008-07-025.22305.50300.02300.4423
2008-07-015.20005.4800-0.0560-1.0654
2008-06-305.25605.53600.00900.1715
2008-06-275.24705.5270-0.1860-3.4235
2008-06-265.43305.71300.04500.8352
2008-06-255.38805.66800.14102.6872
2008-06-245.24705.52700.08701.6860
2008-06-235.16005.4400-0.0520-0.9977
2008-06-205.21205.49200.02600.5013
2008-06-195.18605.4660-0.2340-4.3173
2008-06-185.42005.70000.13402.5350
2008-06-175.28605.5660-0.1620-2.9736
2008-06-165.44805.7280-0.0600-1.0893


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