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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-226.70706.8870-0.1500-2.1875
2007-10-196.85707.03700.00500.0730
2007-10-186.85207.0320-0.1470-2.1003
2007-10-176.99907.1790-0.0110-0.1569
2007-10-167.01007.19000.04700.6750
2007-10-156.96307.1430-0.0110-0.1577
2007-10-126.97407.1540-0.0910-1.2880
2007-10-117.06507.2450-0.0470-0.6609
2007-10-107.11207.2920-0.0310-0.4340
2007-10-097.14307.32300.09401.3335
2007-10-087.04907.22900.03600.5133
2007-09-307.01307.19300.00000.0000
2007-09-287.01307.19300.12701.8443
2007-09-276.88607.06600.03000.4376
2007-09-266.85607.0360-0.0710-1.0250
2007-09-256.92707.1070-0.0640-0.9155
2007-09-246.99107.1710-0.0230-0.3279
2007-09-217.01407.1940-0.0480-0.6797
2007-09-207.06207.24200.05200.7418
2007-09-197.01007.1900-0.0600-0.8487
2007-09-187.07007.25000.02300.3264
2007-09-177.04707.22700.13601.9679
2007-09-146.91107.09100.06800.9937
2007-09-136.84307.02300.13702.0429
2007-09-126.70606.88600.05600.8421
2007-09-116.65006.8300-0.3360-4.8096
2007-09-106.98607.16600.11601.6885
2007-09-076.87007.0500-0.0990-1.4206
2007-09-066.96907.14900.11001.6037
2007-09-056.85907.03900.04700.6900
2007-09-046.81206.9920-0.0820-1.1894
2007-09-036.89407.07400.15602.3152
2007-08-316.73806.91800.11301.7057
2007-08-306.62506.80500.11201.7196
2007-08-296.51306.69300.01400.2154
2007-08-286.49906.67900.04600.7128
2007-08-276.45306.63300.05900.9227
2007-08-246.39406.57400.06801.0749
2007-08-236.32606.50600.06100.9737
2007-08-226.26506.44500.05500.8857


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