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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-2612.656013.23600.00700.0553
2011-07-2512.649013.2290-0.4260-3.2581
2011-07-2213.075013.65500.02800.2146
2011-07-2113.047013.6270-0.0370-0.2828
2011-07-2013.084013.6640-0.0150-0.1145
2011-07-1913.099013.6790-0.0630-0.4787
2011-07-1813.162013.74200.00500.0380
2011-07-1513.157013.73700.06700.5118
2011-07-1413.090013.67000.10800.8319
2011-07-1312.982013.56200.17801.3902
2011-07-1212.804013.3840-0.1390-1.0739
2011-07-1112.943013.52300.06100.4735
2011-07-0812.882013.4620-0.0170-0.1318
2011-07-0712.899013.4790-0.0500-0.3861
2011-07-0612.949013.52900.03400.2633
2011-07-0512.915013.49500.11000.8590
2011-07-0412.805013.38500.28102.2437
2011-07-0112.524013.10400.05100.4089
2011-06-3012.473013.05300.16101.3077
2011-06-2912.312012.8920-0.1390-1.1164
2011-06-2812.451013.03100.04900.3951
2011-06-2712.402012.98200.10400.8457
2011-06-2412.298012.87800.25702.1344
2011-06-2312.041012.62100.20401.7234
2011-06-2211.837012.4170-0.0060-0.0507
2011-06-2111.843012.42300.14901.2742
2011-06-2011.694012.2740-0.1040-0.8815
2011-06-1711.798012.3780-0.0870-0.7320
2011-06-1611.885012.4650-0.2520-2.0763
2011-06-1512.137012.7170-0.0810-0.6630
2011-06-1412.218012.79800.20001.6642
2011-06-1312.018012.59800.02600.2168
2011-06-1011.992012.57200.04500.3767
2011-06-0911.947012.5270-0.2820-2.3060
2011-06-0812.229012.80900.07900.6502
2011-06-0712.150012.73000.11700.9723
2011-06-0312.033012.61300.13201.1092
2011-06-0211.901012.4810-0.1940-1.6040
2011-06-0112.095012.67500.05000.4151
2011-05-3112.045012.62500.15801.3292


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