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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-2311.393011.9730-0.0660-0.5760
2011-11-2211.459012.0390-0.0230-0.2003
2011-11-2111.482012.06200.02500.2182
2011-11-1811.457012.0370-0.2750-2.3440
2011-11-1711.732012.31200.02800.2392
2011-11-1611.704012.2840-0.2280-1.9108
2011-11-1511.932012.51200.08200.6920
2011-11-1411.850012.43000.22501.9355
2011-11-1111.625012.20500.00200.0172
2011-11-1011.623012.2030-0.1830-1.5501
2011-11-0911.806012.38600.12001.0269
2011-11-0811.686012.2660-0.1020-0.8653
2011-11-0711.788012.3680-0.0440-0.3719
2011-11-0411.832012.41200.10700.9126
2011-11-0311.725012.30500.00500.0427
2011-11-0211.720012.30000.22901.9929
2011-11-0111.491012.07100.03500.3055
2011-10-3111.456012.03600.02800.2450
2011-10-2811.428012.00800.24502.1908
2011-10-2711.183011.76300.00800.0716
2011-10-2611.175011.75500.13701.2412
2011-10-2511.038011.61800.22502.0808
2011-10-2410.813011.39300.22902.1636
2011-10-2110.584011.1640-0.0620-0.5824
2011-10-2010.646011.2260-0.2460-2.2585
2011-10-1910.892011.4720-0.0310-0.2838
2011-10-1810.923011.5030-0.3130-2.7857
2011-10-1711.236011.81600.02100.1872
2011-10-1411.215011.7950-0.0570-0.5057
2011-10-1311.272011.85200.08100.7238
2011-10-1211.191011.77100.44004.0926
2011-10-1110.751011.33100.01400.1304
2011-10-1010.737011.3170-0.1740-1.5947
2011-09-3010.911011.4910-0.0720-0.6556
2011-09-2910.983011.5630-0.1860-1.6653
2011-09-2811.169011.7490-0.1630-1.4384
2011-09-2711.332011.91200.07800.6931
2011-09-2611.254011.8340-0.1870-1.6345
2011-09-2311.441012.0210-0.0850-0.7375
2011-09-2211.526012.1060-0.3290-2.7752


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