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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-198.748012.42800.01500.1718
2013-06-188.733012.41300.02300.2641
2013-06-178.710012.39000.01900.2186
2013-06-148.691012.37100.09401.0934
2013-06-138.597012.2770-0.1020-1.1725
2013-06-078.699012.3790-0.0900-1.0240
2013-06-068.789012.4690-0.0890-1.0025
2013-06-058.878012.55800.04400.4981
2013-06-048.834012.5140-0.0700-0.7862
2013-06-038.904012.5840-0.0870-0.9676
2013-05-318.991012.6710-0.0390-0.4319
2013-05-309.030012.71000.04500.5008
2013-05-298.985012.66500.04400.4921
2013-05-288.941012.6210-0.0010-0.0112
2013-05-278.942012.62200.07400.8345
2013-05-248.868012.54800.06600.7498
2013-05-238.802012.4820-0.0350-0.3961
2013-05-228.837012.5170-0.0740-0.8304
2013-05-218.911012.59100.03400.3830
2013-05-208.877012.55700.01700.1919
2013-05-178.860012.54000.05000.5675
2013-05-168.810012.4900-0.0100-0.1134
2013-05-158.820012.50000.08500.9731
2012-12-106.989010.66900.07601.0994
2012-12-076.913010.59300.13101.9316
2012-12-066.782010.4620-0.0270-0.3965
2012-12-056.809010.48900.22603.4331
2012-12-046.583010.26300.05500.8425
2012-12-036.528010.2080-0.1060-1.5978
2012-11-306.634010.31400.05200.7900
2012-11-296.582010.2620-0.0510-0.7689
2012-11-286.633010.3130-0.1450-2.1393
2012-11-276.778010.4580-0.1620-2.3343
2012-11-266.940010.6200-0.0520-0.7437
2012-11-236.992010.67200.01000.1432
2012-11-226.982010.6620-0.0750-1.0628
2012-11-217.057010.73700.03400.4841
2012-11-207.023010.7030-0.0160-0.2273
2012-11-197.039010.71900.06700.9610
2012-11-166.972010.6520-0.0570-0.8109


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