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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-3011.887012.4670-0.1260-1.0489
2011-05-2712.013012.5930-0.3000-2.4364
2011-05-2612.313012.8930-0.1100-0.8855
2011-05-2512.423013.0030-0.1390-1.1065
2011-05-2412.562013.1420-0.0090-0.0716
2011-05-2312.571013.1510-0.4050-3.1211
2011-05-2012.976013.5560-0.0390-0.2997
2011-05-1913.015013.5950-0.0890-0.6792
2011-05-1813.104013.68400.09000.6916
2011-05-1713.014013.5940-0.1020-0.7777
2011-05-1613.116013.69600.06100.4673
2011-05-1313.055013.63500.11300.8731
2011-05-1212.942013.5220-0.1120-0.8580
2011-05-1113.054013.63400.09200.7098
2011-05-1012.962013.54200.10500.8167
2011-05-0912.857013.43700.04400.3434
2011-05-0612.813013.3930-0.0270-0.2103
2011-05-0512.840013.42000.09000.7059
2011-05-0412.750013.3300-0.2830-2.1714
2011-05-0313.033013.61300.15001.1643
2011-04-2912.883013.46300.17101.3452
2011-04-2812.712013.2920-0.3060-2.3506
2011-04-2713.018013.5980-0.1400-1.0640
2011-04-2613.158013.7380-0.2060-1.5415
2011-04-2513.364013.9440-0.1110-0.8237
2011-04-2213.475014.0550-0.0140-0.1038
2011-04-2113.489014.06900.11500.8599
2011-04-2013.374013.95400.14601.1037
2011-04-1913.228013.8080-0.2460-1.8257
2011-04-1813.474014.05400.02100.1561
2011-04-1513.453014.03300.12700.9530
2011-04-1413.326013.90600.00500.0375
2011-04-1313.321013.90100.19601.4933
2011-04-1213.125013.70500.04400.3364
2011-04-1113.081013.6610-0.1210-0.9165
2011-04-0813.202013.78200.13901.0641
2011-04-0713.063013.64300.06500.5001
2011-04-0612.998013.57800.13401.0417
2011-04-0112.964013.44400.15401.2022
2011-03-3112.810013.2900-0.1530-1.1803


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