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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-289.781010.16100.08400.8662
2010-01-279.697010.0770-0.1200-1.2224
2010-01-269.817010.1970-0.2930-2.8981
2010-01-2510.110010.4900-0.1670-1.6250
2010-01-2210.277010.6570-0.0720-0.6957
2010-01-2110.349010.72900.06100.5929
2010-01-2010.288010.6680-0.1440-1.3804
2010-01-1910.432010.81200.01700.1632
2010-01-1810.415010.79500.14901.4514
2010-01-1510.266010.64600.13701.3526
2010-01-1410.129010.50900.16801.6866
2010-01-139.961010.3410-0.2150-2.1128
2010-01-1210.176010.55600.13901.3849
2010-01-1110.037010.41700.06200.6216
2010-01-089.975010.35500.10601.0741
2010-01-079.869010.2490-0.1700-1.6934
2010-01-0610.039010.4190-0.0850-0.8396
2010-01-0510.124010.50400.12301.2299
2010-01-0410.001010.38100.02600.2607
2009-12-319.975010.35500.05100.5139
2009-12-309.924010.30400.08800.8947
2009-12-299.836010.21600.04200.4288
2009-12-289.794010.17400.12801.3242
2009-12-259.666010.04600.05700.5932
2009-12-249.60909.98900.23002.4523
2009-12-239.37909.75900.08900.9580
2009-12-229.29009.6700-0.2180-2.2928
2009-12-219.50809.88800.02500.2636
2009-12-189.48309.8630-0.2460-2.5285
2009-12-179.729010.1090-0.1870-1.8858
2009-12-169.916010.2960-0.0360-0.3617
2009-12-159.952010.3320-0.0320-0.3205
2009-12-149.984010.36400.04900.4932
2009-12-119.935010.31500.00300.0302
2009-12-109.932010.31200.03800.3841
2009-12-099.894010.2740-0.1570-1.5620
2009-12-0810.051010.4310-0.0860-0.8484
2009-12-0710.137010.51700.08900.8857
2009-12-0410.048010.4280-0.0140-0.1391
2009-12-0310.062010.44200.00600.0597


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