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【华夏大盘 000011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 8.8200元 累计净值： 12.5000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 000011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

华夏大盘 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-2910.001010.48100.03700.3713
2010-07-289.964010.44400.17401.7773
2010-07-279.790010.2700-0.0010-0.0102
2010-07-269.791010.27100.08200.8446
2010-07-239.709010.18900.02100.2168
2010-07-229.688010.16800.16101.6899
2010-07-219.527010.00700.02700.2842
2010-07-209.50009.98000.22602.4369
2010-07-199.27409.75400.21502.3733
2010-07-169.05909.53900.06500.7227
2010-07-158.99409.4740-0.2030-2.2072
2010-07-149.19709.67700.02700.2944
2010-07-139.17009.6500-0.1080-1.1640
2010-07-129.27809.75800.09401.0235
2010-07-099.18409.66400.20502.2831
2010-07-088.97909.4590-0.0240-0.2666
2010-07-079.00309.48300.10201.1459
2010-07-068.90109.38100.19602.2516
2010-07-058.70509.1850-0.0440-0.5029
2010-07-028.74909.2290-0.0550-0.6247
2010-07-018.80409.2840-0.1280-1.4330
2010-06-308.93209.4120-0.0680-0.7556
2010-06-299.00009.4800-0.4740-5.0032
2010-06-289.47409.9540-0.0850-0.8892
2010-06-259.559010.0390-0.1120-1.1581
2010-06-249.671010.1510-0.0030-0.0310
2010-06-239.674010.1540-0.0720-0.7388
2010-06-229.746010.22600.05900.6091
2010-06-219.687010.16700.19202.0221
2010-06-189.49509.9750-0.2450-2.5154
2010-06-179.740010.2200-0.0930-0.9458
2010-06-119.833010.31300.01100.1120
2010-06-109.822010.30200.00400.0407
2010-06-099.818010.29800.21202.2070
2010-06-089.606010.08600.10101.0626
2010-06-079.50509.9850-0.1160-1.2057
2010-06-049.621010.1010-0.0040-0.0416
2010-06-039.625010.1050-0.0190-0.1970
2010-06-029.644010.12400.08700.9103
2010-06-019.557010.0370-0.1320-1.3624


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