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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.92250.94250.00380.4136
2011-07-210.91870.9387-0.0039-0.4227
2011-07-200.92260.9426-0.0004-0.0433
2011-07-190.92300.9430-0.0072-0.7740
2011-07-180.93020.9502-0.0019-0.2038
2011-07-150.93210.95210.00830.8985
2011-07-140.92380.94380.00030.0325
2011-07-130.92350.94350.01221.3387
2011-07-120.91130.9313-0.0122-1.3211
2011-07-110.92350.94350.00500.5444
2011-07-080.91850.9385-0.0001-0.0109
2011-07-070.91860.9386-0.0024-0.2606
2011-07-060.92100.9410-0.0031-0.3355
2011-07-050.92410.94410.00290.3148
2011-07-040.92120.94120.01591.7563
2011-07-010.90530.92530.00550.6112
2011-06-300.89980.91980.01001.1238
2011-06-290.88980.9098-0.0108-1.1992
2011-06-280.90060.92060.00140.1557
2011-06-270.89920.91920.00670.7507
2011-06-240.89250.91250.01581.8022
2011-06-230.87670.89670.01451.6817
2011-06-220.86220.88220.00090.1045
2011-06-210.86130.88130.00951.1153
2011-06-200.85180.8718-0.0086-0.9995
2011-06-170.86040.8804-0.0045-0.5203
2011-06-160.86490.8849-0.0174-1.9721
2011-06-150.88230.9023-0.0072-0.8094
2011-06-140.88950.90950.01001.1370
2011-06-130.87950.8995-0.0069-0.7784
2011-06-100.88640.90640.00410.4647
2011-06-090.88230.9023-0.0128-1.4300
2011-06-080.89510.9151-0.0004-0.0447
2011-06-070.89550.91550.00240.2687
2011-06-030.89310.91310.01081.2241
2011-06-020.88230.9023-0.0091-1.0209
2011-06-010.89140.91140.00300.3377
2011-05-310.88840.90840.01441.6476
2011-05-300.87400.8940-0.0016-0.1827
2011-05-270.87560.8956-0.0106-1.1961


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