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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.86580.88580.00370.4292
2010-09-200.86210.8821-0.0008-0.0927
2010-09-170.86290.88290.00280.3255
2010-09-160.86010.8801-0.0146-1.6691
2010-09-150.87470.8947-0.0137-1.5421
2010-09-140.88840.9084-0.0023-0.2582
2010-09-130.89070.91070.01011.1469
2010-09-100.88060.90060.00460.5251
2010-09-090.87600.8960-0.0079-0.8938
2010-09-080.88390.90390.00630.7179
2010-09-070.87760.89760.00240.2742
2010-09-060.87520.8952-0.0009-0.1027
2010-09-030.87610.8961-0.0010-0.1140
2010-09-020.87710.89710.00911.0484
2010-09-010.86800.8880-0.0040-0.4587
2010-08-310.87200.89200.00540.6231
2010-08-300.86660.88660.01661.9529
2010-08-270.85000.87000.00941.1182
2010-08-260.84060.86060.00130.1549
2010-08-250.83930.8593-0.0086-1.0143
2010-08-240.84790.86790.00660.7845
2010-08-230.84130.86130.00370.4417
2010-08-200.83760.8576-0.0166-1.9433
2010-08-190.85420.8742-0.0013-0.1520
2010-08-180.85550.87550.00090.1053
2010-08-170.85460.87460.00770.9092
2010-08-160.84690.86690.01521.8276
2010-08-130.83170.85170.01091.3280
2010-08-120.82080.8408-0.0036-0.4367
2010-08-110.82440.84440.00540.6593
2010-08-100.81900.8390-0.0166-1.9866
2010-08-090.83560.85560.00550.6626
2010-08-060.83010.85010.01191.4544
2010-08-050.81820.83820.00280.3434
2010-08-040.81540.83540.00240.2952
2010-08-030.81300.8330-0.0105-1.2750
2010-08-020.82350.84350.01081.3289
2010-07-300.81270.8327-0.0010-0.1229
2010-07-290.81370.8337-0.0005-0.0614
2010-07-280.81420.83420.01491.8641


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