我的基金账户

用户名： 密码：

【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.90000.9200-0.0044-0.4865
2008-06-050.90440.9244-0.0070-0.7680
2008-06-040.91140.9314-0.0183-1.9684
2008-06-030.92970.9497-0.0035-0.3751
2008-06-020.93320.95320.00340.3657
2008-05-300.92980.94980.00330.3562
2008-05-290.92650.9465-0.0187-1.9784
2008-05-280.94520.96520.01892.0404
2008-05-270.92630.94630.00520.5645
2008-05-260.92110.9411-0.0201-2.1356
2008-05-230.94120.9612-0.0084-0.8846
2008-05-220.94960.9696-0.0165-1.7079
2008-05-210.96610.98610.01521.5985
2008-05-200.95090.9709-0.0445-4.4706
2008-05-190.99541.0154-0.0038-0.3803
2008-05-160.99921.0192-0.0004-0.0400
2008-05-150.99961.0196-0.0083-0.8235
2008-05-141.00791.02790.02282.3145
2008-05-130.98511.0051-0.0041-0.4145
2008-05-120.98921.00920.00650.6614
2008-05-090.98271.0027-0.0074-0.7474
2008-05-080.99011.01010.02002.0616
2008-05-070.97010.9901-0.0363-3.6069
2008-05-061.00641.0264-0.0107-1.0520
2008-05-051.01711.03710.02022.0263
2008-04-300.99691.01690.03283.4021
2008-04-290.96410.98410.00680.7103
2008-04-280.95730.9773-0.0108-1.1156
2008-04-250.96810.98810.00540.5609
2008-04-240.96270.98270.06417.1333
2008-04-230.89860.91860.02783.1925
2008-04-220.87080.89080.01141.3265
2008-04-210.85940.8794-0.0023-0.2669
2008-04-180.86170.8817-0.0240-2.7097
2008-04-170.88570.9057-0.0206-2.2730
2008-04-160.90630.9263-0.0191-2.0640
2008-04-150.92540.94540.01321.4471
2008-04-140.91220.9322-0.0476-4.9594
2008-04-110.95980.97980.00600.6291
2008-04-100.95380.97380.01451.5437


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。