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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.79930.8193-0.0002-0.0250
2010-07-260.79950.81950.00770.9725
2010-07-230.79180.81180.00160.2025
2010-07-220.79020.81020.00660.8423
2010-07-210.78360.8036-0.0002-0.0255
2010-07-200.78380.80380.01121.4497
2010-07-190.77260.79260.01261.6579
2010-07-160.76000.78000.00290.3830
2010-07-150.75710.7771-0.0100-1.3036
2010-07-140.76710.78710.00230.3007
2010-07-130.76480.7848-0.0076-0.9839
2010-07-120.77240.79240.00630.8223
2010-07-090.76610.78610.01702.2694
2010-07-080.74910.7691-0.0011-0.1466
2010-07-070.75020.77020.00340.4553
2010-07-060.74680.76680.01161.5778
2010-07-050.73520.7552-0.0054-0.7291
2010-07-020.74060.7606-0.0114-1.5160
2010-07-010.75200.7720-0.0095-1.2475
2010-06-300.76150.7815-0.0071-0.9238
2010-06-290.76860.7886-0.0296-3.7083
2010-06-280.79820.8182-0.0065-0.8078
2010-06-250.80470.8247-0.0071-0.8746
2010-06-240.81180.83180.00020.0246
2010-06-230.81160.8316-0.0038-0.4660
2010-06-220.81540.83540.00230.2829
2010-06-210.81310.83310.01291.6121
2010-06-180.80020.8202-0.0207-2.5216
2010-06-170.82090.8409-0.0079-0.9532
2010-06-110.82880.8488-0.0003-0.0362
2010-06-100.82910.8491-0.0023-0.2766
2010-06-090.83140.85140.01511.8498
2010-06-080.81630.83630.00350.4306
2010-06-070.81280.8328-0.0059-0.7207
2010-06-040.81870.83870.00000.0000
2010-06-030.81870.8387-0.0039-0.4741
2010-06-020.82260.84260.00320.3905
2010-06-010.81940.8394-0.0070-0.8470
2010-05-310.82640.8464-0.0171-2.0273
2010-05-280.84350.86350.00490.5843


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