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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.79350.81350.00490.6214
2013-06-170.78860.80860.00640.8182
2013-06-140.78220.80220.02262.9753
2013-06-130.75960.7796-0.0050-0.6539
2013-06-070.76460.7846-0.0022-0.2869
2013-06-060.76680.7868-0.0138-1.7679
2013-06-050.78060.80060.00700.9049
2013-06-040.77360.7936-0.0140-1.7776
2013-06-030.78760.8076-0.0110-1.3774
2013-05-310.79860.8186-0.0125-1.5411
2013-05-300.81110.8311-0.0018-0.2214
2013-05-290.81290.83290.00470.5815
2013-05-280.80820.8282-0.0095-1.1618
2013-05-270.81770.83770.00410.5039
2013-05-240.81360.83360.00821.0181
2013-05-230.80540.82540.00240.2989
2013-05-220.80300.8230-0.0106-1.3029
2013-05-210.81360.83360.01441.8018
2013-05-200.79920.81920.01321.6794
2013-05-170.78600.80600.01081.3932
2013-05-160.77520.79520.01251.6389
2013-05-150.76270.78270.01592.1291
2012-12-100.63290.65290.00220.3488
2012-12-070.63070.65070.00520.8313
2012-12-060.62550.6455-0.0008-0.1277
2012-12-050.62630.64630.00941.5237
2012-12-040.61690.63690.00330.5378
2012-12-030.61360.6336-0.0076-1.2234
2012-11-300.62120.64120.00240.3878
2012-11-290.61880.6388-0.0026-0.4184
2012-11-280.62140.6414-0.0009-0.1446
2012-11-270.62230.6423-0.0032-0.5116
2012-11-260.62550.6455-0.0040-0.6354
2012-11-230.62950.64950.00110.1750
2012-11-220.62840.6484-0.0047-0.7424
2012-11-210.63310.65310.00230.3646
2012-11-200.63080.6508-0.0026-0.4105
2012-11-190.63340.6534-0.0049-0.7677
2012-11-160.63830.6583-0.0018-0.2812
2012-11-150.64010.6601-0.0029-0.4510


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